价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
| 利息保障倍数 | 11.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.43 vs 7.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -14.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -36.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 11.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 96.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.22 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.22 | ||
| 席勒市盈率 | 12.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.95 | ||
| 市净率 | 0.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.47 |
恩斯塔 (ESGR) 大师价值线:
$31.35
股价被严重高估
恩斯塔 估值指标
ESGR 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,153 |
| 稀释每股收益(TTM) | 68.27 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 26.03 |
| 14天相对强弱指标 | 48.1 |
| 14天真实波幅均值 | 5.79 |
| 20天简单移动平均值 | 289.19 |
| 12-1个月动量因子% | 25.78 |
| 52周股价范围 | $225.81 - $312.555 |
| 股数(百万) | 15.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恩斯塔 公司简介
公司简介:
Enstar Group Ltd 是一家多元化的保险公司，经营多个细分市场，包括非人寿径流、Atrium 和 StarStone。公司的大部分收入来自其StarStone部门，该部门为各种规模的客户提供财产、意外伤害和专业保险产品。该公司的非人寿径流部门经营财产和意外伤害业务，并提供咨询服务和理赔验证。在这一领域，Enstar希望收购公司或投资组合，并成功管理这些资产。Atrium部门涉及承保业务和Northshore Holdings的财务业绩，并管理辛迪加609，后者直接承保劳埃德的专业保险和再保险。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 艾奇资本 | $90.90 | -2.15 | -2.31% | +25.66% | 2,455.76亿 | 7.82 | 1.94 | 2.59 | -- | 多元化保险 | ||
| AIG | 美国国际集团 | $74.53 | -0.10 | -0.13% | +49.87% | 3,617.72亿 | 14.94 | 1.14 | 1.14 | 1.93% | 多元化保险 | ||
| EQH | 安盛公平控股 | $36.89 | -0.24 | -0.65% | +51.12% | 870.36亿 | 10.91 | 11.33 | 1.23 | 2.39% | 多元化保险 | ||
| ESGR | 恩斯塔 | $288.30 | -1.89 | -0.65% | +21.22% | 315.58亿 | 4.22 | 0.87 | 3.95 | -- | 多元化保险 | ||
| FGF | Fundamental Global Inc | $1.35 | +0.02 | +1.17% | -43.84% | 2.75亿 | 7.48 | 0.71 | 0.57 | -- | 多元化保险 | ||
| FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | $19.50 | -0.24 | -1.22% | -- | 165.09亿 | 1.08 | 0.94 | 0.64 | 0.51% | 多元化保险 | ||
| GSHD | Goosehead Insurance Inc | $55.50 | +2.34 | +4.40% | +3.29% | 100.87亿 | 97.88 | 20.79 | 5.43 | -- | 多元化保险 | ||
| IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | $13.65 | -0.06 | -0.44% | +77.32% | 45.29亿 | 5.50 | 1.16 | 1.35 | 0.29% | 多元化保险 | ||
| ORI | Old Republic International Corp | $30.13 | +0.11 | +0.37% | +26.86% | 597.79亿 | 14.35 | 1.31 | 1.18 | 3.32% | 多元化保险 | ||
| TPE:2816 | 旺旺保 | NT$30.95 | -0.25 | -0.80% | +102.56% | 15.29亿 | 5.77 | 1.13 | 0.68 | -- | 多元化保险 | ||
| HKSE:06963 | 阳光保险 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | -40.67% | 257.11亿 | 6.94 | 0.42 | 0.38 | 8.22% | 多元化保险 | ||