财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.37 | |||
股东权益比率 | 0.18 | |||
债务股本比率 | 2.07 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.25 | |||
利息保障倍数 | 5.21 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -5.16 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.02 vs 14.2 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 23.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 30.15 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.73 | ||
9天相对强弱指标 | 36.64 | ||
14天相对强弱指标 | 35.61 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.27 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.14 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 5.99 | ||
股本回报率 ROE % | 36.89 | ||
资产收益率 ROA % | 4.70 | ||
资本回报率 % | 21.02 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 97.88 | ||
预估市盈率 | 34.25 | N/A | |
扣非市盈率 | 97.88 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 142.57 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 5.43 | ||
市净率 | 20.79 | ||
股价/每股有形账面价值 | 28.76 | ||
股价/自由现金流 | 34.51 | ||
股价/每股经营现金流 | 22.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 43.39 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.90 | ||
企业价值倍数 | 33.71 | ||
预估企业价值倍数 | 17.53 | ||
企业价值/收入 | 5.47 | ||
企业价值/预估收入 | 4.80 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.96 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 10.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.30 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Goosehead Insurance Inc (GSHD) 大师价值线:
$66.07
股价被低估
Goosehead Insurance Inc 估值指标
GSHD 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 267.781 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 1.77 |
一年股价波动率% | 30.41 |
14天相对强弱指标 | 35.61 |
14天真实波幅均值 | 2.99 |
20天简单移动平均值 | 59.34 |
12-1个月动量因子% | 17.14 |
52周股价范围 | $50.47 - $92.76 |
股数(百万) | 25.24 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Goosehead Insurance Inc 公司简介
公司简介:
Goosehead Insurance Inc. 是一家保险代理机构。其保险产品包括房主保险;汽车保险;其他个人保险产品,包括洪水、风能和地震保险;超额责任保险或伞形保险;专业保险(摩托车、休闲车和其他保险);商业保险(一般小型企业的责任、财产和汽车保险);以及人寿保险。其运营部门是企业渠道和特许经营渠道。公司的大部分收入来自企业渠道部门。它在德克萨斯州,加利福尼亚州,伊利诺伊州,佛罗里达州和其他地区运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | 艾奇资本 | $90.90 | -2.15 | -2.31% | +25.66% | 2,455.76亿 | 7.82 | 1.94 | 2.60 | -- | 多元化保险 | ||
AIG | 美国国际集团 | $74.53 | -0.10 | -0.13% | +49.87% | 3,617.72亿 | 14.94 | 1.14 | 1.15 | 1.93% | 多元化保险 | ||
EQH | 安盛公平控股 | $36.89 | -0.24 | -0.65% | +51.12% | 870.36亿 | 10.91 | 11.32 | 1.27 | 2.39% | 多元化保险 | ||
ESGR | 恩斯塔 | $288.30 | -1.89 | -0.65% | +21.22% | 315.58亿 | 4.22 | 0.87 | 3.95 | -- | 多元化保险 | ||
FGF | Fundamental Global Inc | $1.35 | +0.02 | +1.17% | -43.84% | 2.75亿 | 7.48 | 0.70 | 0.58 | -- | 多元化保险 | ||
FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | $19.50 | -0.24 | -1.22% | -- | 165.09亿 | 1.08 | 0.94 | 0.64 | 0.51% | 多元化保险 | ||
GSHD | Goosehead Insurance Inc | $55.50 | +2.34 | +4.40% | +3.29% | 100.87亿 | 97.88 | 20.79 | 5.43 | -- | 多元化保险 | ||
IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | $13.65 | -0.06 | -0.44% | +77.32% | 45.29亿 | 5.50 | 1.16 | 1.32 | 0.29% | 多元化保险 | ||
ORI | Old Republic International Corp | $30.13 | +0.11 | +0.37% | +26.86% | 597.79亿 | 14.35 | 1.31 | 1.18 | 3.32% | 多元化保险 | ||
TPE:2816 | 旺旺保 | NT$30.95 | -0.25 | -0.80% | +102.56% | 15.29亿 | 5.76 | 1.13 | 0.66 | -- | 多元化保险 | ||
HKSE:06963 | 阳光保险 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | -40.67% | 257.11亿 | 6.94 | 0.42 | 0.38 | 8.22% | 多元化保险 |