恒基发展 (HKSE:00097)
HK$0.11
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-0.88%)
0.29
市净率
亏损
市盈率
8.85
股息率 ％
HK$3.44亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.77 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.31 vs 5.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -25.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -58.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.85 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 17.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.45 | ||
| 营业利润率 ％ | -4.26 | ||
| 净利率 ％ | -4.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -5.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.99 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -5.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 3.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.26 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.22 | ||
| 市净率 | 0.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -23.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -4.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 71.48 |
恒基发展 (HKSE:00097) 大师价值线:
HK$0.37
价值陷阱嫌疑，想好再碰
恒基发展 估值指标
恒基发展 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,551 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.02 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 33.39 |
| 14天相对强弱指标 | 49.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 0.11 |
| 12-1个月动量因子% | -58.93 |
| 52周股价范围 | HK$0.1 - HK$0.315 |
| 股数(百万) | 3,047.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒基发展 公司简介
| 公司网址 | http://www.hilhk.com |
| 行业 | 百货公司 |
公司简介:
恒基兆业投资有限公司是一家总部位于香港的投资控股公司，从事百货商店和超市兼门店的运营和管理。该公司经营着Citistore百货商店，即：专卖店和针线专卖店。该公司从百货商店和专卖店的商品销售中获得收入。该公司主要在香港经营业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $422.97 | -15.02 | -3.43% | +51.98% | 494.37亿 | 9.45 | 4.05 | 1.03 | 0.22% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $18.81 | -0.20 | -1.05% | +29.57% | 221.15亿 | 23.51 | 3.60 | 0.21 | 4.05% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $18.15 | -0.28 | -1.52% | +17.76% | 359.65亿 | 49.05 | 1.20 | 0.21 | 3.66% | 百货公司 | ||
| HKSE:00097 | 恒基发展 | HK$0.11 | -- | -0.88% | -58.05% | 3.17亿 | 亏损 | 0.29 | 0.22 | 8.85% | 百货公司 | ||
| HKSE:00289 | 永安国际 | HK$11.96 | +0.14 | +1.18% | -6.83% | 31.97亿 | 28.21 | 0.19 | 3.30 | 4.10% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.92 | +0.01 | +0.52% | +25.26% | 365.94亿 | 亏损 | 2.97 | 25.95 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00825 | 新世界百货中国 | HK$0.24 | -- | +0.41% | -72.60% | 3.77亿 | 亏损 | 0.12 | 0.46 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00848 | 茂业国际 | HK$0.14 | -- | -0.71% | -38.11% | 6.63亿 | 亏损 | 0.05 | 0.15 | 7.29% | 百货公司 | ||
| HKSE:02136 | 利福中国 | HK$0.75 | -- | -- | -34.71% | 10.12亿 | 11.54 | 0.11 | 0.74 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.66 | +0.03 | +1.84% | -49.79% | 145.87亿 | 亏损 | 0.65 | 0.18 | 2.71% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.93 | -0.01 | -0.17% | -21.98% | 229.78亿 | 12.23 | 0.63 | 0.38 | 5.90% | 百货公司 | ||