永安国际 (HKSE:00289)
HK$11.96
▲+0.14(
+1.18%)
0.19
市净率
28.2
市盈率
4.1
股息率 ％
HK$34.7亿
总市值
股价被低估
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 78.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.93 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 641.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.36 vs 6.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 40.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.10 | ||
| 股息支付率 | 5.98 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -13.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.32 | ||
| 净利率 ％ | 11.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.21 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 145.85 | ||
| 席勒市盈率 | 3.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.30 | ||
| 市净率 | 0.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -2.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -3.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.16 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -25.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.89 |
永安国际 (HKSE:00289) 大师价值线:
HK$14.71
股价被低估
永安国际 估值指标
永安国际 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近10年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,056.194 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 11.31 |
| 14天相对强弱指标 | 46.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 11.87 |
| 12-1个月动量因子% | -10.06 |
| 52周股价范围 | HK$11.5 - HK$13.36 |
| 股数(百万) | 290.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永安国际 公司简介
| 公司网址 | http://www.wingon.hk |
| 行业 | 百货公司 |
公司简介:
永安国际有限公司经营百货公司。它还投资房地产。该公司有两个部门，即百货公司和房地产投资。百货公司部门在香港经营百货公司，而房地产投资部门则从事租赁商业场所以产生租金收入。其投资物业组合遍布香港、澳大利亚和美利坚合众国。该公司的大部分收入来自百货公司。
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $422.97 | -15.02 | -3.43% | +51.98% | 494.37亿 | 9.45 | 4.05 | 1.01 | 0.22% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $18.81 | -0.20 | -1.05% | +29.57% | 221.15亿 | 23.51 | 3.60 | 0.21 | 4.04% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $18.15 | -0.28 | -1.52% | +17.76% | 359.65亿 | 49.05 | 1.20 | 0.21 | 3.69% | 百货公司 | ||
| HKSE:00097 | 恒基发展 | HK$0.11 | -- | -- | -57.68% | 3.20亿 | 亏损 | 0.29 | 0.22 | 8.77% | 百货公司 | ||
| HKSE:00289 | 永安国际 | HK$11.96 | +0.14 | +1.18% | -6.83% | 31.97亿 | 28.21 | 0.19 | 3.30 | 4.10% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.92 | +0.01 | +0.52% | +25.26% | 366.02亿 | 亏损 | 2.97 | 25.95 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00825 | 新世界百货中国 | HK$0.24 | -- | -0.41% | -72.82% | 3.74亿 | 亏损 | 0.12 | 0.46 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00848 | 茂业国际 | HK$0.14 | -- | -0.71% | -38.11% | 6.63亿 | 亏损 | 0.05 | 0.15 | 7.29% | 百货公司 | ||
| HKSE:02136 | 利福中国 | HK$0.75 | -- | -- | -34.71% | 10.12亿 | 11.54 | 0.11 | 0.74 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.65 | +0.02 | +1.23% | -50.09% | 145.00亿 | 亏损 | 0.64 | 0.18 | 2.72% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.93 | -0.01 | -0.17% | -21.98% | 229.83亿 | 12.23 | 0.63 | 0.38 | 5.90% | 百货公司 | ||