价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 19.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.37 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -18.47 vs 12.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 80.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -39.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级1/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.09 | ||
| 营业利润率 ％ | -12.96 | ||
| 净利率 ％ | -21.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -48.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -12.98 | ||
| 资本回报率 ％ | -18.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -78.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -9.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.59 | ||
| 市净率 | 4.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -37.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -44.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -18.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.60 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 17.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
第四范式 (HKSE:06682) 大师价值线:
第四范式 估值指标
第四范式 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,598.402 |
| 稀释每股收益(TTM) | -3.06 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 0 |
| 14天相对强弱指标 | 44.54 |
| 14天真实波幅均值 | 5.54 |
| 20天简单移动平均值 | 53.5 |
| 12-1个月动量因子% | 0 |
| 52周股价范围 | HK$37 - HK$115 |
| 股数(百万) | 465.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第四范式 公司简介
公司简介:
Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd is a leader in enterprise AI. It is an AI software company that focuses on providing platform-centric AI software that enables enterprises to develop their own decision-making AI applications. Its enterprise-level solutions are designed to serve enterprises, rather than individuals. It offers platform-centric AI solutions that can be rapidly deployed by enterprises on a large scale to uncover hidden patterns in data and comprehensively enhance their decision-making capabilities.
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $473.07 | -4.49 | -0.94% | +25.14% | 15,262.52亿 | 45.23 | 13.86 | 10.87 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $402.25 | -4.07 | -1.00% | +31.79% | 215,299.29亿 | 34.83 | 11.81 | 12.70 | 0.71% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $116.49 | -0.72 | -0.61% | +24.60% | 23,057.36亿 | 30.74 | 56.82 | 6.24 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $293.41 | +1.99 | +0.68% | +60.39% | 6,827.08亿 | 45.85 | 21.73 | 13.74 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $544.76 | +1.10 | +0.20% | +46.40% | 5,984.42亿 | 60.00 | 12.46 | 13.79 | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:02438 | Mobvoi Inc | HK$3.80 | +0.08 | +2.15% | -- | 52.20亿 | N/A | -- | -- | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:02598 | 连连数字 | HK$9.75 | +0.25 | +2.63% | -- | 96.89亿 | 亏损 | 16.25 | 32.71 | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:06608 | 百融云 | HK$9.83 | -0.05 | -0.51% | -8.91% | 44.15亿 | 13.23 | 0.99 | 1.67 | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:06682 | 第四范式 | HK$50.70 | -0.30 | -0.59% | -- | 217.52亿 | 亏损 | 4.04 | 3.59 | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:09923 | 移卡 | HK$10.30 | -0.26 | -2.46% | -51.69% | 42.31亿 | 321.88 | 1.54 | 0.97 | -- | 软件基础构架 | ||
| HKSE:09959 | 联易融科技 | HK$1.72 | +0.03 | +1.78% | -36.84% | 35.89亿 | 亏损 | 0.39 | 3.84 | -- | 软件基础构架 | ||