金界控股 (HKSE:03918)
HK$4.20
▼-0.09(
-2.10%)
1.17
市净率
13.3
市盈率
1.41
股息率 ％
HK$185亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.64 | |||
| 利息保障倍数 | 9.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.62 vs 12.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 66.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.06 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.41 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -47.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 83.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.28 | ||
| 净利率 ％ | 35.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.38 | ||
| 席勒市盈率 | 8.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.75 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.77 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.24 | ||
| 企业价值倍数 | 12.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.78 | ||
| 企业价值／收入 | 5.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.27 |
金界控股 (HKSE:03918) 大师价值线:
HK$5.9
股价被低估
金界控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,926.146 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 66.32 |
| 14天相对强弱指标 | 62.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 4.09 |
| 12-1个月动量因子% | -44.27 |
| 52周股价范围 | HK$2.52 - HK$6.44 |
| 股数(百万) | 4,422.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金界控股 公司简介
公司简介:
金界控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事度假村和赌场行业。该公司有两个业务部门，赌场运营以及酒店和娱乐运营。娱乐场运营业务主要在该公司的旗舰度假胜地金界管理博彩活动。度假村拥有各种游戏厅、购物画廊、餐厅和会议空间。此外，它还包含游戏桌和电子游戏机的细分市场。酒店和娱乐业务部门负责管理公司的酒店和休闲业务。金界控股的绝大部分收入来自柬埔寨，直到2065年，它才拥有赌场牌照。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZR | 凯撒娱乐 | $35.14 | -1.24 | -3.41% | -21.12% | 546.74亿 | 9.95 | 1.72 | 0.69 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $46.65 | +2.11 | +4.74% | -25.77% | 2,502.99亿 | 22.54 | 8.79 | 3.17 | 1.29% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $40.87 | +1.12 | +2.82% | -11.03% | 923.24亿 | 12.93 | 3.50 | 0.91 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $193.50 | +2.33 | +1.22% | -17.78% | 529.12亿 | 31.21 | 8.85 | 2.63 | 4.31% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $95.27 | +2.54 | +2.74% | -14.94% | 768.88亿 | 15.93 | -- | 1.62 | 1.06% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$37.60 | +1.40 | +3.87% | -31.60% | 1,515.83亿 | 24.09 | 2.32 | 4.77 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00880 | 澳博控股 | HK$3.01 | +0.07 | +2.38% | -23.16% | 197.04亿 | 亏损 | 1.54 | 2.11 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$7.77 | +0.23 | +3.05% | -5.69% | 375.87亿 | 45.71 | -- | 1.98 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$20.20 | +0.90 | +4.66% | -24.99% | 1,518.17亿 | 30.19 | -- | 3.21 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$14.90 | +0.98 | +7.04% | +52.71% | 524.90亿 | 21.53 | -- | 2.28 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:03918 | 金界控股 | HK$4.20 | -0.09 | -2.10% | -31.64% | 171.23亿 | 13.38 | 1.17 | 4.77 | 1.41% | 度假村和赌场 | ||