财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.62 | |||
股东权益比率 | 0.56 | |||
债务股本比率 | 0.08 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.77 | |||
利息保障倍数 | 22.04 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.75 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -4.03 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.36 vs 6.83 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -24.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 46.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 56.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 8.83 | ||
9天相对强弱指标 | 25.02 | ||
14天相对强弱指标 | 34.59 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.35 | ||
12-1个月动量因子 % | -33.02 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.95 | ||
营业利润率 % | 12.21 | ||
净利率 % | 14.40 | ||
股本回报率 ROE % | 6.99 | ||
资产收益率 ROA % | 3.83 | ||
资本回报率 % | 3.36 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.12 | ||
已动用资本回报率 % | 4.20 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.41 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.17 | ||
席勒市盈率 | 7.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 8.82 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.63 | ||
市净率 | 0.30 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.30 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | -0.43 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -0.27 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -0.06 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 1.01 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.25 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.26 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.14 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -232.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
冠均国际控股 (HKSE:01629) 大师价值线:
HK$0.3
价值陷阱嫌疑,想好再碰
冠均国际控股 估值指标
冠均国际控股 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 130.873 |
稀释每股收益(TTM) | 0.03 |
β贝塔系数 | 0.59 |
一年股价波动率% | 32.49 |
14天相对强弱指标 | 34.59 |
14天真实波幅均值 | 0 |
20天简单移动平均值 | 0.16 |
12-1个月动量因子% | -33.02 |
52周股价范围 | HK$0.134 - HK$0.32 |
股数(百万) | 546.09 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
冠均国际控股 公司简介
公司简介:
冠军联盟国际控股有限公司从事香烟包装材料的制造和销售。其产品包括转移金属化纸和层压金属化纸。该集团的细分市场是卷烟包装产品、新能源运营和家用纸制品。它的主要收入来自家用纸制品交易的家用纸制品领域。该集团主要在中国大陆开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR | Amcor PLC | $8.97 | +0.02 | +0.22% | -11.80% | 933.65亿 | 20.43 | 3.27 | 0.93 | 5.52% | 包装和容器 | ||
AVY | 艾利 | $219.03 | +1.87 | +0.86% | +34.83% | 1,270.08亿 | 31.98 | 8.28 | 2.14 | 1.48% | 包装和容器 | ||
BALL | 鲍尔包装 | $69.80 | +4.35 | +6.65% | +38.07% | 1,582.49亿 | 31.16 | 5.85 | 1.58 | 1.15% | 包装和容器 | ||
PKG | 美国包装 | $172.85 | +1.60 | +0.93% | +35.03% | 1,117.25亿 | 21.61 | 3.88 | 1.98 | 2.89% | 包装和容器 | ||
WRK | WestRock Co | $47.25 | +0.44 | +0.94% | +67.72% | 874.38亿 | 亏损 | 1.19 | 0.61 | 2.44% | 包装和容器 | ||
HKSE:00468 | 纷美包装 | HK$2.12 | -0.04 | -1.85% | +19.04% | 27.44亿 | 10.76 | 0.89 | 0.68 | -- | 包装和容器 | ||
HKSE:00716 | 胜狮货柜 | HK$0.54 | -- | -- | -5.77% | 11.83亿 | 8.44 | 0.30 | 0.48 | 5.56% | 包装和容器 | ||
HKSE:00906 | 中粮包装 | HK$6.76 | +0.04 | +0.60% | +59.56% | 69.24亿 | 14.51 | 1.24 | 0.67 | 3.59% | 包装和容器 | ||
HKSE:01626 | 嘉耀控股 | HK$3.65 | +0.11 | +3.11% | +10.22% | 20.15亿 | 20.86 | 4.93 | 1.50 | 1.53% | 包装和容器 | ||
HKSE:01629 | 冠均国际控股 | HK$0.15 | -0.02 | -10.18% | -29.18% | 7,535.65万 | 4.41 | 0.30 | 0.63 | -- | 包装和容器 | ||
HKSE:01820 | 济丰包装 | HK$6.31 | -- | -- | +2.25% | 17.45亿 | 81.95 | 2.96 | 0.87 | 1.27% | 包装和容器 |