财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.04 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.32 | |||
利息保障倍数 | 1.09 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.90 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.19 vs 78.14 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -29.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -15.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 20.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -5.15 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 88.68 | ||
9天相对强弱指标 | 73.76 | ||
14天相对强弱指标 | 63.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -25.68 | ||
12-1个月动量因子 % | -34.35 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 8.23 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | -8.50 | ||
预期股息率 % | 8.23 | N/A | |
5年成本股息率 % | 18.12 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 12.07 | ||
股本回报率 ROE % | 7.99 | ||
资产收益率 ROA % | 0.66 | ||
资本回报率 % | 8.19 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.06 | ||
预估市盈率 | 11.93 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.06 | ||
席勒市盈率 | 8.52 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.71 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.33 | ||
市净率 | 0.92 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.96 | ||
股价/自由现金流 | 1.08 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.05 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.15 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 1.15 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.06 | ||
企业价值/预估收入 | 0.33 | ||
企业价值/自由现金流 | 0.85 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.16 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.49 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 86.96 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
新华保险 (HKSE:01336) 大师价值线:
HK$7.13
股价被严重高估
新华保险 估值指标
新华保险 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 79,997.421 |
稀释每股收益(TTM) | 3.16 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 36.77 |
14天相对强弱指标 | 63.81 |
14天真实波幅均值 | 0.45 |
20天简单移动平均值 | 13.65 |
12-1个月动量因子% | -34.35 |
52周股价范围 | HK$12.46 - HK$25 |
股数(百万) | 3,119.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新华保险 公司简介
公司网址 | www.newchinalife.com |
行业 | 人身保险 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-09-28 |
相关人员 | 杨玉成(总裁)龚兴峰(秘书)张泓(经理) |
公司简介:
公司是一家全国性的大型寿险企业,目前拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老企业管理(北京)有限公司等子公司。2011年,公司在中国香港联合交易所和上海证券交易所同步上市。公司建立了几乎覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道,为客户提供各类便捷、优质的人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险及养老保险服务。公司围绕“转型发展”和“自主经营”两大主题,确定了以续期拉动增长的转型发展路径,并以预算管理为抓手,引导机构增强自主经营能力。通过环环相扣的系列举措,有效提升了经营管理水平,激发了健康、持续、快速发展的动力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.61 | -0.12 | -0.14% | +30.81% | 3,464.63亿 | 10.79 | 2.20 | 2.65 | 2.09% | 人身保险 | ||
MET | 大都会人寿 | $70.42 | -1.48 | -2.06% | +23.63% | 3,666.65亿 | 38.48 | 1.71 | 0.81 | 2.95% | 人身保险 | ||
PRU | 保德信 | $110.50 | -0.68 | -0.61% | +39.29% | 2,859.82亿 | 16.52 | 1.43 | 0.74 | 4.56% | 人身保险 | ||
SZSE:000627 | 天茂集团 | ¥2.35 | +0.11 | +4.91% | -23.50% | 115.39亿 | 亏损 | 0.56 | 0.19 | 4.91% | 人身保险 | ||
HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$54.00 | +2.45 | +4.75% | -34.19% | 5,581.13亿 | 20.72 | 1.89 | 3.83 | 3.02% | 人身保险 | ||
SZSE:002423 | 中粮资本 | ¥8.27 | +0.45 | +5.75% | +18.24% | 189.38亿 | 15.63 | 0.99 | 0.82 | 1.00% | 人身保险 | ||
TPE:2881 | 富邦金 | NT$67.60 | +1.20 | +1.81% | +25.64% | 1,943.37亿 | 14.09 | 1.12 | 5.39 | 2.15% | 人身保险 | ||
SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.53 | +0.47 | +1.14% | -4.54% | 6,894.22亿 | 8.94 | 0.83 | 0.94 | 5.92% | 人身保险 | ||
SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.37 | +0.17 | +0.67% | -10.33% | 2,163.36亿 | 8.97 | 0.98 | 0.75 | 4.05% | 人身保险 | ||
SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.55 | +0.49 | +1.69% | -17.00% | 6,820.33亿 | 39.40 | 1.82 | 1.05 | 1.69% | 人身保险 |