飞达控股 (HKSE:01100)
HK$1.64
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0.63
市净率
6.07
市盈率
5.42
股息率 ％
HK$7.12亿
总市值
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
| 利息保障倍数 | 7.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.37 vs 5.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 114.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.42 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.32 | ||
| 净利率 ％ | 8.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.04 | ||
| 席勒市盈率 | 7.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.55 | ||
| 市盈增长比 | 0.32 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 0.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 27.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.20 |
飞达控股 (HKSE:01100) 大师价值线:
HK$1.57
股价在合理范围内
飞达控股 估值指标
飞达控股 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,418.994 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.27 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 15.27 |
| 14天相对强弱指标 | 61.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 1.57 |
| 12-1个月动量因子% | -24.37 |
| 52周股价范围 | HK$1.35 - HK$1.99 |
| 股数(百万) | 429.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
飞达控股 公司简介
公司简介:
大陆帽业控股有限公司是一家投资控股公司。该集团主要从事优质休闲头饰的设计、制造和零售。该公司分为两个部门，包括制造业和贸易部门。在制造领域，它生产头饰产品，出售给其贸易和零售业务以及外部客户。交易领域包括头饰和其他产品的交易和分销。该公司在海外国家销售产品，以美国为主要市场，其次是欧洲市场。主要收入来自制造部门。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECK | 德克斯户外 | $859.69 | -2.30 | -0.27% | +73.62% | 1,597.06亿 | 30.92 | 10.48 | 5.47 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $92.40 | +1.46 | +1.60% | -25.31% | 10,093.35亿 | 27.18 | 9.81 | 2.75 | 1.53% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $30.89 | +0.49 | +1.61% | -6.90% | 712.63亿 | 116.57 | 7.92 | 5.50 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $68.94 | +1.16 | +1.71% | +28.84% | 760.98亿 | 18.14 | 2.54 | 1.30 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$15.26 | +0.20 | +1.33% | +47.26% | 227.93亿 | 11.44 | 0.74 | 0.85 | 5.91% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01100 | 飞达控股 | HK$1.64 | -0.02 | -1.20% | -13.08% | 6.60亿 | 6.07 | 0.63 | 0.51 | 5.42% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01121 | 金阳新能源 | HK$4.89 | -0.03 | -0.61% | -29.91% | 82.26亿 | 亏损 | 14.82 | 26.87 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01361 | 361度 | HK$4.77 | +0.01 | +0.21% | +25.35% | 91.38亿 | 9.39 | 0.99 | 1.07 | 4.28% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01836 | 九兴控股 | HK$14.72 | -0.08 | -0.54% | +100.55% | 110.38亿 | 10.59 | 1.43 | 1.01 | 5.91% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$28.85 | -0.20 | -0.69% | +25.28% | 389.64亿 | 12.86 | 3.69 | 2.85 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥70.73 | +2.65 | +3.89% | +60.94% | 825.74亿 | 23.58 | 5.24 | 3.90 | 1.70% | 鞋类和饰品 | ||