裕元集团 (HKSE:00551)
HK$13.94
▼-0.16(
-1.13%)
0.68
市净率
10.4
市盈率
6.46
股息率 ％
HK$224亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.31 | |||
| 利息保障倍数 | 6.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.02 vs 8.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.78 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.46 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.43 | ||
| 净利率 ％ | 5.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.58 | ||
| 席勒市盈率 | 3.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.98 | ||
| 市盈增长比 | 8.82 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 0.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.97 | ||
| 企业价值倍数 | 10.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.91 | ||
| 企业价值／收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.32 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.09 |
裕元集团 (HKSE:00551) 大师价值线:
HK$14.83
股价在合理范围内
裕元集团 估值指标
裕元集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,205.417 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.33 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 51.3 |
| 14天相对强弱指标 | 77.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 12 |
| 12-1个月动量因子% | -6.79 |
| 52周股价范围 | HK$7.32 - HK$14.66 |
| 股数(百万) | 1,612.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
裕元集团 公司简介
公司简介:
裕元实业（控股）有限公司是一家总部位于香港的从事鞋类业务的公司。该公司在两个应报告的细分市场运营，即制造业务和零售业务。制造业贡献了大部分收入。其产品包括运动鞋、休闲鞋、户外鞋、运动凉鞋、鞋底、零部件和服装批发。该公司在美国、中国、欧洲、亚洲和其他国家开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECK | 德克斯户外 | $818.47 | -13.96 | -1.68% | +70.01% | 1,512.94亿 | 29.44 | 9.98 | 5.19 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $92.26 | -1.80 | -1.91% | -26.02% | 10,028.34亿 | 27.14 | 9.80 | 2.75 | 1.54% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $31.75 | -0.86 | -2.64% | -2.14% | 728.83亿 | 119.81 | 8.14 | 5.67 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $66.05 | -0.14 | -0.21% | +23.96% | 742.68亿 | 17.38 | 2.49 | 1.25 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$13.94 | -0.16 | -1.13% | +29.04% | 206.85亿 | 10.46 | 0.68 | 0.77 | 6.46% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01121 | 金阳新能源 | HK$4.80 | -0.06 | -1.23% | -34.55% | 80.22亿 | 亏损 | 14.55 | 26.37 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01361 | 361度 | HK$4.76 | +0.13 | +2.81% | +12.66% | 90.59亿 | 9.37 | 0.99 | 1.07 | 4.29% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01836 | 九兴控股 | HK$14.30 | +0.56 | +4.08% | +94.27% | 106.32亿 | 10.23 | 1.38 | 0.97 | 6.08% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$27.80 | +0.60 | +2.21% | +12.22% | 373.00亿 | 12.41 | 3.56 | 2.75 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:03813 | 宝胜国际 | HK$0.66 | -- | -- | +4.56% | 32.36亿 | 6.41 | 0.38 | 0.36 | 2.80% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥67.17 | +2.70 | +4.19% | +55.66% | 779.64亿 | 22.41 | 4.98 | 3.70 | 1.79% | 鞋类和饰品 | ||