财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 19.32 | |||
股东权益比率 | 0.77 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
利息保障倍数 | 184.72 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.84 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.69 vs 5.48 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 61.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 145.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.25 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.59 | ||
9天相对强弱指标 | 74.68 | ||
14天相对强弱指标 | 74.83 | ||
6-1个月动量因子 % | 41.18 | ||
12-1个月动量因子 % | 52.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.33 | ||
股息支付率 | 0.52 | ||
3年每股股利增长率 % | 24.40 | ||
预期股息率 % | 7.50 | N/A | |
5年成本股息率 % | 10.86 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.57 | ||
营业利润率 % | 11.67 | ||
净利率 % | 9.45 | ||
股本回报率 ROE % | 13.85 | ||
资产收益率 ROA % | 10.89 | ||
资本回报率 % | 16.69 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 22.37 | ||
已动用资本回报率 % | 15.33 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.29 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.50 | ||
席勒市盈率 | 14.90 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.75 | ||
市盈增长比 | 0.52 | ||
市销率 | 0.94 | ||
市净率 | 1.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.39 | ||
股价/自由现金流 | 9.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.35 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.46 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 5.54 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.81 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.26 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.80 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.40 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.71 |
九兴控股 (HKSE:01836) 大师价值线:
HK$8.15
股价被严重高估
九兴控股 估值指标
九兴控股 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,673.919 |
稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
β贝塔系数 | 0.14 |
一年股价波动率% | 23.77 |
14天相对强弱指标 | 74.83 |
14天真实波幅均值 | 0.4 |
20天简单移动平均值 | 13.59 |
12-1个月动量因子% | 52.75 |
52周股价范围 | HK$7.1 - HK$14.36 |
股数(百万) | 807.81 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九兴控股 公司简介
公司简介:
Stella国际控股有限公司为其客户设计和制造鞋类,客户以自己的品牌将产品销售给消费者。Stella的客户包括许多世界顶级休闲鞋公司,以及几家著名的时装和高级时装公司和品牌。该公司分为两个部门。制造部门从事鞋类和手提包的销售和制造。鞋类零售和批发部门从事自主品牌的销售。就地理位置而言,北美占收入的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK | 德克斯户外 | $818.47 | -13.96 | -1.68% | +70.01% | 1,512.94亿 | 29.44 | 9.98 | 5.20 | -- | 鞋类和饰品 | ||
NKE | 耐克 | $92.26 | -1.80 | -1.91% | -26.02% | 10,028.34亿 | 27.14 | 9.79 | 2.75 | 1.52% | 鞋类和饰品 | ||
ONON | 昂跑 | $31.75 | -0.86 | -2.64% | -2.14% | 728.83亿 | 119.81 | 8.14 | 5.67 | -- | 鞋类和饰品 | ||
SKX | 斯凯奇 | $66.05 | -0.14 | -0.21% | +23.96% | 742.68亿 | 17.38 | 2.49 | 1.25 | -- | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$13.94 | -0.16 | -1.13% | +29.04% | 206.94亿 | 10.46 | 0.68 | 0.77 | 6.38% | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:01121 | 金阳新能源 | HK$4.80 | -0.06 | -1.23% | -34.55% | 80.25亿 | 亏损 | 14.55 | 26.37 | -- | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:01361 | 361度 | HK$4.76 | +0.13 | +2.81% | +12.66% | 90.63亿 | 9.37 | 0.99 | 1.07 | 4.41% | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:01836 | 九兴控股 | HK$14.30 | +0.56 | +4.08% | +94.27% | 106.37亿 | 10.29 | 1.39 | 0.94 | 6.33% | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$27.80 | +0.60 | +2.21% | +12.22% | 373.17亿 | 12.41 | 3.56 | 2.75 | -- | 鞋类和饰品 | ||
HKSE:03813 | 宝胜国际 | HK$0.66 | -- | -- | +4.56% | 32.37亿 | 6.41 | 0.38 | 0.36 | 2.80% | 鞋类和饰品 | ||
SZSE:300979 | 华利集团 | ¥67.17 | +2.70 | +4.19% | +55.66% | 779.64亿 | 22.41 | 4.98 | 3.70 | 1.86% | 鞋类和饰品 |