价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 21.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.83 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 84.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 80.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.99 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.64 | ||
| 预估市盈率 | 5.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.18 | ||
| 席勒市盈率 | 5.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.11 | ||
| 市盈增长比 | 0.43 | ||
| 市销率 | 2.45 | ||
| 市净率 | 0.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.05 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 72.21 |
工商银行 (HKSE:01398) 大师价值线:
HK$3.68
股价被严重高估
工商银行 估值指标
工商银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 902,416.974 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.05 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 12.5 |
| 14天相对强弱指标 | 80.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 4.3 |
| 12-1个月动量因子% | -8.01 |
| 52周股价范围 | HK$3.35 - HK$4.74 |
| 股数(百万) | 356,406.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工商银行 公司简介
| 公司网址 | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com |
| 行业 | 多元化银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-11-22 |
| 相关人员 | 廖林(总裁)官学清(秘书)廖林(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的商业银行之一，经过持续努力和稳健发展，已经迈入世界领先大银行行列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，向全球公司客户和个人客户提供广泛的金融产品和服务。始终聚焦主业，坚持服务实体经济的本源，与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长；始终坚持风险为本，牢牢守住底线，将控制和化解风险作为不二铁律；始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循，致力于打造“百年老店”；始终坚持稳中求进、创新求进，持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略，积极拥抱互联网；始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造“大行工匠”。国际化、综合化经营格局不断完善，境外网络扩展至多个国家和地区，盈利贡献进一步提升。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $39.29 | +0.07 | +0.18% | +41.75% | 22,237.81亿 | 13.60 | 1.17 | 3.22 | 2.39% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $64.07 | -0.07 | -0.11% | +41.87% | 8,844.80亿 | 18.96 | 0.65 | 1.58 | 3.31% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $204.79 | +2.32 | +1.15% | +51.66% | 42,562.34亿 | 12.37 | 1.92 | 3.77 | 2.08% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $35.72 | +0.09 | +0.25% | +49.83% | 119.49亿 | 8.03 | 1.66 | 3.00 | 4.93% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $61.08 | +0.02 | +0.03% | +55.28% | 15,411.62亿 | 12.75 | 1.32 | 2.71 | 2.29% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.38 | +0.03 | +0.69% | +30.25% | 15,094.33亿 | 6.17 | 0.53 | 2.38 | 5.07% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥7.03 | +0.06 | +0.86% | +28.56% | 4,781.97亿 | 6.06 | 0.49 | 2.19 | 5.31% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.14 | -0.03 | -0.42% | +15.51% | 13,715.22亿 | 5.45 | 0.56 | 2.36 | 5.45% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.49 | +0.02 | +0.45% | +14.83% | 12,471.49亿 | 6.07 | 0.52 | 2.26 | 5.17% | 多元化银行 | ||