工商银行 (HKSE:01398)
HK$4.29
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0.52
市净率
4.07
市盈率
7.67
股息率 ％
HK$1.95万亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 21.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.56 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.67 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.07 | ||
| 预估市盈率 | 5.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.01 | ||
| 席勒市盈率 | 5.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.10 | ||
| 市盈增长比 | 0.31 | ||
| 市销率 | 2.44 | ||
| 市净率 | 0.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -1.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.04 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 72.67 |
工商银行 (HKSE:01398) 大师价值线:
HK$3.2
股价被严重高估
工商银行 估值指标
工商银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 902,416.974 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.05 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 12.5 |
| 14天相对强弱指标 | 71.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 4.1 |
| 12-1个月动量因子% | -3.61 |
| 52周股价范围 | HK$3.35 - HK$4.73 |
| 股数(百万) | 356,406.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工商银行 公司简介
| 公司网址 | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com |
| 行业 | 多元化银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-11-22 |
| 相关人员 | 廖林(总裁)官学清(秘书)廖林(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的商业银行之一，经过持续努力和稳健发展，已经迈入世界领先大银行行列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，向全球公司客户和个人客户提供广泛的金融产品和服务。始终聚焦主业，坚持服务实体经济的本源，与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长；始终坚持风险为本，牢牢守住底线，将控制和化解风险作为不二铁律；始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循，致力于打造“百年老店”；始终坚持稳中求进、创新求进，持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略，积极拥抱互联网；始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造“大行工匠”。国际化、综合化经营格局不断完善，境外网络扩展至多个国家和地区，盈利贡献进一步提升。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $37.47 | +0.22 | +0.60% | +37.82% | 21,103.85亿 | 12.97 | 1.11 | 3.08 | 2.50% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $61.93 | +0.41 | +0.67% | +40.44% | 8,506.79亿 | 18.33 | 0.63 | 1.53 | 3.42% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $191.20 | +0.69 | +0.36% | +43.67% | 39,540.16亿 | 11.55 | 1.79 | 3.51 | 2.22% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $35.30 | +0.37 | +1.06% | +53.67% | 117.50亿 | 7.93 | 1.64 | 2.96 | 5.00% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $60.54 | +0.60 | +1.00% | +59.83% | 15,199.60亿 | 12.64 | 1.31 | 2.69 | 2.22% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.35 | -0.05 | -1.14% | +27.84% | 14,848.19亿 | 6.13 | 0.52 | 2.37 | 5.11% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.79 | -0.09 | -1.31% | +20.22% | 4,467.40亿 | 5.85 | 0.47 | 2.12 | 5.49% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.07 | -0.05 | -0.70% | +12.64% | 11,925.97亿 | 5.40 | 0.56 | 2.34 | 5.50% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.48 | -0.11 | -2.40% | +16.49% | 12,087.60亿 | 6.05 | 0.52 | 2.25 | 5.17% | 多元化银行 | ||