中信资源 (HKSE:01205)
HK$0.48
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-4.00%)
0.48
市净率
6.86
市盈率
12.5
股息率 ％
HK$37.7亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.19 | |||
| 利息保障倍数 | 5.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.49 vs 8.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 12.50 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.16 | ||
| 净利率 ％ | 14.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.86 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.86 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.21 | ||
| 市盈增长比 | 0.91 | ||
| 市销率 | 0.96 | ||
| 市净率 | 0.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.62 |
中信资源 (HKSE:01205) 大师价值线:
HK$0.45
股价在合理范围内
中信资源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,825.577 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 39.23 |
| 14天相对强弱指标 | 46.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.51 |
| 12-1个月动量因子% | 7.37 |
| 52周股价范围 | HK$0.32 - HK$0.56 |
| 股数(百万) | 7,857.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信资源 公司简介
公司简介:
中信资源控股有限公司是战略性自然资源和主要商品的供应商。其活动是出口包括铝锭、煤炭、铁矿石、氧化铝和铜在内的商品产品；以及进口澳大利亚的其他商品和制成品，包括钢铁、汽车和工业电池和轮胎。该公司的业务领域包括铝冶炼、煤炭、大宗商品进出口和原油。运营的地理区域包括亚洲国家，这些国家也是收入最高的细分市场，以及其他一些国家。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:01205 | 中信资源 | HK$0.48 | -0.02 | -4.00% | +13.99% | 35.66亿 | 6.86 | 0.48 | 0.96 | 12.50% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:02245 | 力勤资源 | HK$6.25 | -- | -- | -45.47% | 90.06亿 | 8.40 | 0.97 | 0.42 | 3.52% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03833 | 新疆新鑫矿业 | HK$1.10 | -0.05 | -4.35% | +2.74% | 22.51亿 | 14.47 | 0.40 | 1.08 | 4.99% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03939 | 万国国际矿业 | HK$7.26 | -0.10 | -1.36% | +157.28% | 55.67亿 | 16.39 | 3.90 | 4.16 | 1.47% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.05 | -0.28 | -3.82% | +66.58% | 1,711.12亿 | 13.91 | 2.26 | 0.75 | 1.32% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$27.65 | -0.85 | -2.98% | -45.94% | 420.29亿 | 12.28 | 0.78 | 2.30 | 11.90% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥18.16 | -0.03 | -0.16% | -23.31% | 655.13亿 | 43.76 | 3.03 | 2.19 | 0.93% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601061 | 中信金属 | ¥7.54 | -0.20 | -2.58% | -17.38% | 368.20亿 | 22.24 | 1.90 | 0.30 | 2.01% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥18.15 | -0.23 | -1.25% | +75.51% | 431.61亿 | 15.25 | 2.70 | 1.03 | 2.75% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601958 | 金钼股份 | ¥11.06 | -0.11 | -0.98% | +4.41% | 356.12亿 | 12.32 | 2.23 | 3.03 | 2.70% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥25.91 | -0.52 | -1.97% | -44.76% | 438.83亿 | 14.89 | 1.27 | 0.67 | 0.78% | 其他工业金属与开采 | ||