中信资源 (HKSE:01205)
HK$0.50
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0.51
市净率
7.14
市盈率
12
股息率 ％
HK$39.2亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.19 | |||
| 利息保障倍数 | 5.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.49 vs 8.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 12.00 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.16 | ||
| 净利率 ％ | 14.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.14 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.43 | ||
| 市盈增长比 | 0.95 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 0.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.28 |
中信资源 (HKSE:01205) 大师价值线:
HK$0.45
股价被高估
中信资源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,825.577 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 27.34 |
| 14天相对强弱指标 | 61.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.48 |
| 12-1个月动量因子% | -6.38 |
| 52周股价范围 | HK$0.32 - HK$0.54 |
| 股数(百万) | 7,857.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信资源 公司简介
公司简介:
中信资源控股有限公司是战略性自然资源和主要商品的供应商。其活动是出口包括铝锭、煤炭、铁矿石、氧化铝和铜在内的商品产品；以及进口澳大利亚的其他商品和制成品，包括钢铁、汽车和工业电池和轮胎。该公司的业务领域包括铝冶炼、煤炭、大宗商品进出口和原油。运营的地理区域包括亚洲国家，这些国家也是收入最高的细分市场，以及其他一些国家。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:01205 | 中信资源 | HK$0.50 | -0.01 | -1.96% | +21.27% | 36.16亿 | 7.14 | 0.51 | 1.03 | 12.00% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:02245 | 力勤资源 | HK$6.01 | +0.19 | +3.26% | -44.58% | 86.06亿 | 8.08 | 0.95 | 0.41 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03833 | 新疆新鑫矿业 | HK$1.07 | -0.05 | -4.46% | -10.54% | 21.56亿 | 14.08 | 0.39 | 1.05 | 15.54% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03939 | 万国国际矿业 | HK$8.26 | -0.26 | -3.05% | +224.09% | 61.88亿 | 18.65 | 4.44 | 4.74 | 1.28% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.42 | -0.21 | -2.75% | +58.03% | 1,851.69亿 | 17.88 | 2.46 | 0.79 | 1.27% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$30.60 | +1.20 | +4.08% | -33.46% | 462.19亿 | 6.33 | 0.86 | 2.97 | 10.76% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.88 | -- | -- | -20.32% | 714.26亿 | 30.30 | 3.32 | 2.14 | 0.86% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601061 | 中信金属 | ¥8.47 | -0.14 | -1.63% | +7.30% | 412.48亿 | 19.70 | 2.17 | 0.32 | 1.76% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥20.01 | -0.61 | -2.96% | +70.34% | 473.91亿 | 16.82 | 2.97 | 1.15 | 6.99% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601958 | 金钼股份 | ¥11.42 | -0.23 | -1.97% | +4.55% | 366.22亿 | 12.72 | 2.31 | 3.15 | 2.64% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥29.05 | +0.80 | +2.83% | -43.72% | 493.73亿 | 16.70 | 1.42 | 0.75 | 0.70% | 其他工业金属与开采 | ||