万国国际矿业 (HKSE:03939)
HK$8.10
▼-0.42(
-4.93%)
4.35
市净率
18.2
市盈率
1.31
股息率 ％
HK$67亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.47 | |||
| 利息保障倍数 | 34.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 8.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.3 vs 5.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 127.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 198.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.31 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 56.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.47 | ||
| 净利率 ％ | 25.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.28 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.28 | ||
| 席勒市盈率 | 57.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 126.59 | ||
| 市盈增长比 | 1.52 | ||
| 市销率 | 4.65 | ||
| 市净率 | 4.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.74 |
万国国际矿业 (HKSE:03939) 大师价值线:
HK$1.04
股价被严重高估
万国国际矿业 估值指标
万国国际矿业 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,438.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.44 |
| β贝塔系数 | 0.07 |
| 一年股价波动率% | 52.1 |
| 14天相对强弱指标 | 54.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 8.7 |
| 12-1个月动量因子% | 198.78 |
| 52周股价范围 | HK$2.46 - HK$10.1 |
| 股数(百万) | 828 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万国国际矿业 公司简介
公司简介:
万国国际矿业集团有限公司主要从事采矿、矿石加工和精矿产品销售业务。该集团的精矿产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿以及黄金和白银的副产品等。主要收入来自出售铜精矿。该集团主要在中国运营。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:01205 | 中信资源 | HK$0.50 | -0.01 | -1.96% | +21.27% | 36.16亿 | 7.14 | 0.51 | 1.03 | 12.00% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:02245 | 力勤资源 | HK$6.01 | +0.19 | +3.26% | -44.58% | 86.06亿 | 8.08 | 0.95 | 0.41 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03833 | 新疆新鑫矿业 | HK$1.08 | -0.04 | -3.57% | -9.70% | 21.97亿 | 14.21 | 0.40 | 1.06 | 15.40% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03939 | 万国国际矿业 | HK$8.10 | -0.42 | -4.93% | +217.85% | 61.72亿 | 18.28 | 4.35 | 4.65 | 1.31% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.41 | -0.22 | -2.88% | +57.82% | 1,851.69亿 | 17.86 | 2.45 | 0.79 | 1.27% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$30.60 | +1.20 | +4.08% | -33.46% | 462.19亿 | 6.33 | 0.86 | 2.97 | 10.76% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.88 | -- | -- | -20.32% | 714.26亿 | 30.30 | 3.32 | 2.14 | 0.86% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601061 | 中信金属 | ¥8.47 | -0.14 | -1.63% | +7.30% | 412.48亿 | 19.70 | 2.17 | 0.32 | 1.77% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥20.01 | -0.61 | -2.96% | +70.34% | 473.91亿 | 16.82 | 2.97 | 1.15 | 6.99% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601958 | 金钼股份 | ¥11.42 | -0.23 | -1.97% | +4.55% | 366.22亿 | 12.72 | 2.31 | 3.15 | 2.64% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥29.05 | +0.80 | +2.83% | -43.72% | 493.73亿 | 16.70 | 1.42 | 0.75 | 0.70% | 其他工业金属与开采 | ||