裕元集团 (HKSE:00551)
HK$14.32
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0.7
市净率
7.87
市盈率
6.29
股息率 ％
HK$230亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.75 | |||
| 利息保障倍数 | 7.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.99 vs 8.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.21 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 55.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 45.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.29 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.42 | ||
| 净利率 ％ | 5.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.75 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.93 | ||
| 席勒市盈率 | 3.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.07 | ||
| 市盈增长比 | 6.61 | ||
| 市销率 | 0.52 | ||
| 市净率 | 0.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.97 | ||
| 企业价值倍数 | 6.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.91 | ||
| 企业价值／收入 | 0.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.43 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.68 |
裕元集团 (HKSE:00551) 大师价值线:
HK$10.56
股价被严重高估
裕元集团 估值指标
裕元集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 44,879.752 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 48.49 |
| 14天相对强弱指标 | 51.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 14.92 |
| 12-1个月动量因子% | 45.21 |
| 52周股价范围 | HK$7.32 - HK$16.76 |
| 股数(百万) | 1,612.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
裕元集团 公司简介
公司简介:
裕元实业（控股）有限公司是一家总部位于香港的从事鞋类业务的公司。该公司在两个应报告的细分市场运营，即制造业务和零售业务。制造业贡献了大部分收入。其产品包括运动鞋、休闲鞋、户外鞋、运动凉鞋、鞋底、零部件和服装批发。该公司在美国、中国、欧洲、亚洲和其他国家开展业务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECK | 德克斯户外 | $1079.68 | -14.24 | -1.30% | +126.91% | 1,988.10亿 | 36.86 | 13.11 | 6.56 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $94.31 | -0.37 | -0.39% | -11.24% | 10,297.35亿 | 27.73 | 10.01 | 2.81 | 1.50% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $41.55 | -0.99 | -2.33% | +49.15% | 960.18亿 | 96.85 | 9.96 | 8.50 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $70.40 | -1.02 | -1.43% | +35.42% | 777.09亿 | 18.53 | 2.59 | 1.34 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$14.32 | -0.04 | -0.28% | +53.38% | 213.64亿 | 7.87 | 0.70 | 0.52 | 6.29% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01121 | 金阳新能源 | HK$4.95 | +0.03 | +0.61% | -13.69% | 83.17亿 | 亏损 | 15.00 | 27.18 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01361 | 361度 | HK$4.55 | +0.09 | +2.02% | +26.89% | 87.06亿 | 8.96 | 0.95 | 1.03 | 4.48% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01836 | 九兴控股 | HK$14.82 | -0.02 | -0.13% | +119.33% | 111.00亿 | 10.66 | 1.44 | 1.00 | 6.94% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$25.00 | +0.20 | +0.81% | +21.82% | 337.52亿 | 9.30 | 3.19 | 1.72 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:03813 | 宝胜国际 | HK$0.64 | -0.01 | -1.54% | -1.35% | 31.54亿 | 4.60 | 0.37 | 0.22 | 4.76% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥67.87 | +0.21 | +0.31% | +68.68% | 791.54亿 | 22.62 | 5.02 | 3.73 | 1.77% | 鞋类和饰品 | ||