价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.87 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.15 | |||
| 利息保障倍数 | 3.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.66 vs 9.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.28 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.89 | ||
| 股息支付率 | 1.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.59 | ||
| 净利率 ％ | 45.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1531.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 18.31 | ||
| 市盈率（TTM） | 21.21 | ||
| 预估市盈率 | 34.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.63 | ||
| 席勒市盈率 | 25.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.70 | ||
| 市销率 | 9.72 | ||
| 市净率 | 2.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.25 | ||
| 企业价值／收入 | 13.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 16.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.44 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.65 |
第一工业地产 (FR) 大师价值线:
$62.14
股价被低估
第一工业地产 估值指标
FR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 626.876 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.17 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 26.99 |
| 14天相对强弱指标 | 32.47 |
| 14天真实波幅均值 | 1.04 |
| 20天简单移动平均值 | 48.66 |
| 12-1个月动量因子% | -0.46 |
| 52周股价范围 | $40.44 - $55.225 |
| 股数(百万) | 132.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一工业地产 公司简介
公司简介:
First Industrial Realty Trust是一家房地产投资信托基金，从事在美国各地的工业房地产的收购、拥有和管理。First Industrial的房地产投资组合主要包括轻工业地产，分为工业和办公空间，以及大宗物业仓库物业通常位于交通枢纽附近的商业园区。虽然轻工业建筑占第一工业股份的最大份额，但散装仓库占其投资组合平方英尺的大部分。该公司的绝大部分收入来自与中期租赁相关的租金收入。First Industrial的客户包括制造业、零售业、批发贸易、分销和专业服务公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.35 | +0.38 | +1.73% | -20.42% | 457.16亿 | 亏损 | 1.75 | 2.27 | 3.95% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $40.80 | +0.36 | +0.89% | -4.90% | 661.02亿 | 22.67 | 3.30 | 8.75 | 4.90% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $156.86 | +1.50 | +0.97% | -0.94% | 543.85亿 | 34.03 | 2.83 | 12.33 | 3.25% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $138.70 | +4.42 | +3.29% | -4.80% | 2,114.15亿 | 30.89 | 2.05 | 9.37 | 3.49% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.02 | +0.60 | +1.32% | -8.96% | 438.60亿 | 21.21 | 2.35 | 9.72 | 2.89% | REIT - 工厂 | ||
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $105.53 | +2.13 | +2.06% | +66.99% | 215.29亿 | 18.29 | 1.53 | 9.41 | 6.92% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $101.88 | -0.17 | -0.17% | -14.37% | 6,792.81亿 | 29.79 | 1.78 | 11.82 | 3.48% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $260.15 | +0.70 | +0.27% | -7.20% | 3,292.15亿 | 23.63 | 8.17 | 10.01 | 4.59% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $42.39 | -0.42 | -0.98% | -21.17% | 664.95亿 | 38.89 | 1.17 | 10.76 | 3.70% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.81 | +0.42 | +1.22% | +7.77% | 456.44亿 | 34.81 | 1.89 | 8.63 | 4.24% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $54.28 | -0.07 | -0.13% | -7.37% | 377.30亿 | 29.99 | 1.63 | 13.94 | 3.24% | REIT - 工厂 | ||