价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.37 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 8.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.90 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.83 | ||
| 净利率 ％ | 8.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.28 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.94 | ||
| 预估市盈率 | 24.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.94 | ||
| 席勒市盈率 | 47.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 2.30 | ||
| 市净率 | 5.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 49.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.71 | ||
| 企业价值倍数 | 18.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.17 | ||
| 企业价值／收入 | 2.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.38 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.28 |
Five Below Inc (FIVE) 大师价值线:
$225.64
股价被严重低估
Five Below Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,559.369 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.4 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 40.98 |
| 14天相对强弱指标 | 31.98 |
| 14天真实波幅均值 | 5.01 |
| 20天简单移动平均值 | 158.79 |
| 12-1个月动量因子% | -10.69 |
| 52周股价范围 | $144.57 - $216.18 |
| 股数(百万) | 55.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Five Below Inc 公司简介
公司简介:
Five Under是一家以价值为导向的零售商，截至2020财年底，该公司在美国经营着1,020家门店。商店迎合青少年和青春期消费者的需求，提供各种各样的商品，其中绝大多数价格低于6美元。该分类专注于多个类别的自由裁量商品，特别是休闲用品（例如体育用品、玩具和电子产品；占2020财年销售额的47％）、时装和家居（例如美容产品和配饰、家居用品和存储解决方案；占2020财年销售额的36％）以及派对和零食（包括季节性商品、糖果和饮料；占2020财年销售额的17％）。截至2020财年底，该连锁店在38个州设有门店。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2945.25 | -43.26 | -1.45% | +9.94% | 3,669.98亿 | 20.74 | -- | 3.00 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.24 | +0.81 | +1.09% | +10.73% | 1,167.02亿 | 13.22 | 5.31 | 0.37 | 4.86% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $317.78 | +2.14 | +0.68% | +43.03% | 847.14亿 | 25.26 | 4.00 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $204.21 | -1.27 | -0.62% | +43.97% | 1,212.50亿 | 16.79 | 6.27 | 1.32 | 2.02% | 特种零售 | ||
| FIVE | Five Below Inc | $150.85 | +2.31 | +1.56% | -22.46% | 600.04亿 | 27.94 | 5.25 | 2.30 | -- | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $161.07 | -0.73 | -0.45% | +0.15% | 1,615.79亿 | 17.96 | 5.10 | 0.97 | 2.39% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1054.13 | -38.57 | -3.53% | +17.37% | 4,477.52亿 | 27.39 | -- | 4.06 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $265.26 | +7.13 | +2.76% | +10.66% | 2,061.80亿 | 26.29 | 13.32 | 2.01 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $408.01 | -2.54 | -0.62% | -24.64% | 1,408.47亿 | 15.66 | 8.65 | 1.81 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $281.68 | -3.83 | -1.34% | +144.24% | 1,303.37亿 | 19.35 | 8.49 | 2.37 | 1.35% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥73.42 | +1.49 | +2.07% | -54.26% | 1,498.22亿 | 22.60 | 2.71 | 2.32 | 1.10% | 特种零售 | ||