价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.17 | |||
| 利息保障倍数 | 371.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.79 vs 10.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 71.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 97.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.57 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.89 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.01 | ||
| 净利率 ％ | 10.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.70 | ||
| 预估市盈率 | 11.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.74 | ||
| 席勒市盈率 | 12.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.58 | ||
| 市盈增长比 | 0.37 | ||
| 市销率 | 1.13 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.16 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.19 |
伊森艾伦室内装饰 (ETD) 大师价值线:
$22.67
股价被高估
伊森艾伦室内装饰 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 664.964 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.75 |
| β贝塔系数 | 1.24 |
| 一年股价波动率% | 41.58 |
| 14天相对强弱指标 | 40.36 |
| 14天真实波幅均值 | 1.03 |
| 20天简单移动平均值 | 31 |
| 12-1个月动量因子% | 22.97 |
| 52周股价范围 | $24.7602 - $36.195 |
| 股数(百万) | 25.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊森艾伦室内装饰 公司简介
公司简介:
Ethan Allen Interiors Inc. 是一家总部位于美国的公司，生产和零售家居摆设和配件。该公司通过其全资子公司Ethan Allen Global, Inc. 开展活动，该公司通过自己的子公司运营。该公司在北美、欧洲、亚洲和中东开展业务。该公司的绝大多数产品都是在其美国工厂生产的。该公司的活动分为批发部门（包括箱包商品、软垫产品和家居装饰品）和零售部门。批发部门的大部分收入来自软垫产品，整个公司的大部分收入来自零售部门。从地理位置上看，该公司的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD | 伊森艾伦室内装饰 | $29.43 | +0.37 | +1.27% | +15.48% | 53.86亿 | 10.70 | 1.57 | 1.13 | 4.89% | 家具制造 | ||
| MHK | 莫霍克工业 | $116.37 | +0.75 | +0.65% | +14.46% | 535.20亿 | 亏损 | 0.97 | 0.67 | -- | 家具制造 | ||
| PATK | Patrick Industries Inc | $111.13 | +0.79 | +0.72% | +70.34% | 179.13亿 | 17.07 | 2.36 | 0.71 | 1.80% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $66.08 | +0.96 | +1.47% | -- | 665.36亿 | 50.99 | 6.21 | 2.18 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.38 | -0.04 | -0.08% | +39.72% | 629.89亿 | 24.34 | 26.84 | 1.81 | 0.91% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $95.56 | +1.05 | +1.11% | -28.18% | 375.99亿 | 13.16 | 2.23 | 0.28 | 7.33% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥69.78 | +1.58 | +2.32% | +28.92% | 4,840.83亿 | 13.82 | 2.82 | 1.25 | 3.58% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥42.12 | +1.61 | +3.97% | +9.88% | 2,360.21亿 | 7.89 | 1.95 | 1.13 | 2.37% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥38.68 | +2.05 | +5.60% | +58.78% | 497.20亿 | 16.46 | 3.75 | 0.59 | 1.34% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥58.90 | +0.35 | +0.60% | +21.14% | 472.80亿 | 21.33 | 6.97 | 2.17 | 5.14% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥30.26 | +1.46 | +5.07% | +30.62% | 2,760.24亿 | 16.27 | 2.59 | 1.07 | 1.87% | 家具制造 | ||