价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.26 | |||
| 利息保障倍数 | 2.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.98 vs 9.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.93 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.75 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.81 | ||
| 股息支付率 | 1.73 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.71 | ||
| 净利率 ％ | 3.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 113.42 | ||
| 预估市盈率 | 35.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 96.37 | ||
| 席勒市盈率 | 32.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 133.14 | ||
| 市盈增长比 | 23.50 | ||
| 市销率 | 3.53 | ||
| 市净率 | 9.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.80 | ||
| 企业价值倍数 | 30.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.92 | ||
| 企业价值／收入 | 3.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -39.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 7.05 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.15 |
雅诗兰黛 (EL) 大师价值线:
$235.93
股价被严重低估
雅诗兰黛 估值指标
EL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,157 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 39.8 |
| 14天相对强弱指标 | 49.89 |
| 14天真实波幅均值 | 4.46 |
| 20天简单移动平均值 | 145.37 |
| 12-1个月动量因子% | -42.16 |
| 52周股价范围 | $102.22 - $250.63 |
| 股数(百万) | 358.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雅诗兰黛 公司简介
公司简介:
雅诗兰黛是全球知名美容市场的全球领导者，参与护肤品（占2021财年销售额的58％）、彩妆（26％）、香水（12％）和护发（4％）类别，其中包括雅诗兰黛、倩碧、MAC、La Mer、Jo Malone、Aveda、Bobbi Brown、Too Face、Origins、Dr. Jart+ 和普通人。该公司在150个国家开展业务，2021财年收入的23％来自美洲，43％来自欧洲，中东和非洲，34％来自亚太地区。该公司通过百货商店、旅游零售、多品牌专业美容店、品牌专用独立商店、电子商务、沙龙/水疗中心和香水店销售其产品。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $106.32 | -0.93 | -0.87% | +16.91% | 1,867.49亿 | 34.97 | 6.70 | 4.49 | 1.02% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.57% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.99 | 3.87 | 2.14% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $146.48 | -1.02 | -0.69% | -7.14% | 1,309.17亿 | 232.51 | 340.65 | 2.52 | 3.22% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.46 | +0.04 | +0.35% | -1.58% | 738.78亿 | 32.93 | 2.32 | 1.68 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.59% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.53 | 1.81% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $179.63 | +3.60 | +2.05% | +90.56% | 718.04亿 | 79.48 | 16.20 | 11.44 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.08% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.53% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.33 | 3.16% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.38% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$48.05 | +0.35 | +0.73% | +22.51% | 439.84亿 | 29.49 | 9.61 | 12.14 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.10 | -1.02 | -0.93% | -4.18% | 430.19亿 | 33.99 | 9.63 | 4.63 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||