价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.27 | |||
| 利息保障倍数 | 2.39 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.86 vs 8.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.62 | ||
| 净利率 ％ | 5.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 80.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.02 | ||
| 预估市盈率 | 20.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.89 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.22 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.70 | ||
| 市净率 | 2.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.84 | ||
| 企业价值倍数 | 11.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.36 | ||
| 企业价值／收入 | 2.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.05 |
科蒂 (COTY) 大师价值线:
$10.72
股价在合理范围内
科蒂 估值指标
COTY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,009.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.35 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 35.07 |
| 14天相对强弱指标 | 53.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 11.22 |
| 12-1个月动量因子% | -8.72 |
| 52周股价范围 | $9.015 - $13.46 |
| 股数(百万) | 895.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科蒂 公司简介
公司简介:
Coty是一家全球性美容公司，销售香水（占2021财年收入的58％）、彩妆品（29％）和护肤/身体护理（13％）。该公司为其声望产品组合授权 Calvin Klein、Hugo Boss、Gucci、Burberry 和 Davidoff 等品牌。科蒂最受欢迎的彩色化妆品品牌是 CoverGirl、Max Factor、Rimmel、Sally Hansen 和 Kylie。科蒂还持有沙龙和零售护发业务的少数股权，包括 Wella、Clairol、OPI 和 GHD 品牌。弗朗索瓦·科蒂于 1904 年创立了该公司，在 2013 年首次公开募股之前，该公司一直保持私有化。在2016年收购宝洁的美容业务之前，它一直专注于高端香水和美甲沙龙品牌。这使该公司的收入基础几乎翻了一番，并将其推向了大众渠道化妆品和专业护发领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $105.37 | -0.74 | -0.70% | +9.25% | 1,855.49亿 | 33.45 | 6.28 | 4.38 | 1.04% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $92.88 | -0.01 | -0.01% | +18.08% | 5,487.43亿 | 29.39 | 331.70 | 3.89 | 2.10% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $139.27 | +1.04 | +0.75% | -15.00% | 1,245.55亿 | 72.16 | 190.78 | 2.39 | 3.42% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.49 | -0.11 | -0.95% | -5.30% | 740.71亿 | 33.02 | 2.33 | 1.70 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $130.09 | -2.85 | -2.14% | -34.81% | 3,359.18亿 | 73.08 | 8.12 | 3.07 | 2.00% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $164.09 | +3.97 | +2.48% | +84.52% | 655.92亿 | 72.61 | 14.80 | 10.57 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.49 | -0.60 | -0.44% | -3.03% | 3,285.38亿 | 24.91 | 43.71 | 2.24 | 3.49% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.96 | -0.24 | -1.22% | -25.96% | 2,614.96亿 | 23.56 | 3.24 | 2.35 | 3.16% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $164.14 | -0.32 | -0.19% | +7.91% | 27,898.08亿 | 26.82 | 7.86 | 4.80 | 2.33% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:00973 | 欧舒丹 | HK$32.60 | +0.35 | +1.09% | +46.83% | 442.20亿 | 65.86 | 6.39 | 2.48 | 0.78% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$52.00 | +1.75 | +3.48% | +70.00% | 470.33亿 | 32.12 | 10.70 | 13.22 | -- | 家庭生活用品 | ||