博俊科技 (SZSE:300926)
¥30.38
▲+0.85(
+2.88%)
4.87
市净率
27.1
市盈率
0.33
股息率 ％
¥84.7亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.61 | |||
| 利息保障倍数 | 14.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.3 vs 12.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.33 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.14 | ||
| 净利率 ％ | 11.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.67 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 61.00 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 2.86 | ||
| 市净率 | 4.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
博俊科技 (SZSE:300926) 大师价值线:
¥42.16
股价被低估
博俊科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,600.486 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.12 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 54.14 |
| 14天相对强弱指标 | 59.95 |
| 14天真实波幅均值 | 1.56 |
| 20天简单移动平均值 | 28.42 |
| 12-1个月动量因子% | 59.26 |
| 52周股价范围 | ¥16 - ¥37.14 |
| 股数(百万) | 278.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
博俊科技 公司简介
| 公司网址 | www.sh-bojun.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-03-29 |
| 相关人员 | 伍亚林(总裁)周后高(秘书)伍亚林(经理) |
公司简介:
公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了框架类、传动类、其他类等。公司是国家高新技术企业，通过了IATF16949:2016质量管理体系认证(认证范围：金属冲压件、金属焊接件和注塑件的制造，除8.3产品设计)、GB/T24001-2016/IOS14001:2015环境管理体系认证(认证范围：汽车零件的冲压、焊接、注塑生产)以及邓白氏注册认证。公司是“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省民营科技企业”、“昆山市科技研发机构”和“苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”。公司拥有严格的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能、专业化的精密零部件和精密模具。经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $122.29 | +6.44 | +5.56% | +46.27% | 716.63亿 | 21.27 | 3.95 | 0.99 | 2.19% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.21 | +1.08 | +1.54% | -30.70% | 1,398.35亿 | 6.87 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.64 | +0.72 | +1.68% | -20.57% | 838.41亿 | 14.17 | 1.89 | 0.82 | 2.64% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.20 | -1.70 | -5.50% | -32.16% | 1,695.37亿 | 亏损 | 1.59 | 11.33 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.04亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SZSE:300926 | 博俊科技 | ¥30.38 | +0.85 | +2.88% | +86.58% | 84.19亿 | 27.15 | 4.87 | 2.86 | 0.33% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,243.66亿 | 22.78 | 4.09 | 3.87 | 2.54% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.16亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 4.96% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.50 | +0.02 | +0.12% | +66.09% | 539.20亿 | 23.24 | 3.74 | 2.22 | 0.91% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.94亿 | 30.61 | 4.77 | 3.34 | 0.77% | 汽车配件 | ||