百达精工 (SHSE:603331)
¥10.07
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1.55
市净率
17.9
市盈率
1.94
股息率 ％
¥20.3亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.95 | |||
| 利息保障倍数 | 6.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7 vs 8.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.86 | ||
| 净利率 ％ | 7.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.98 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.42 | ||
| 席勒市盈率 | 22.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.32 | ||
| 市销率 | 1.36 | ||
| 市净率 | 1.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.24 |
百达精工 (SHSE:603331) 大师价值线:
¥12.88
股价被低估
百达精工 估值指标
百达精工 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,466.429 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 29.15 |
| 14天相对强弱指标 | 37.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 10.63 |
| 12-1个月动量因子% | -27.07 |
| 52周股价范围 | ¥7.37 - ¥15.16 |
| 股数(百万) | 202.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百达精工 公司简介
| 公司网址 | www.baidapm.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-08-07 |
| 相关人员 | 施小友(总裁)徐文(秘书)张启斌(经理) |
公司简介:
公司是一家以制造业为中心，集科、工、贸为一体的上市公司，股票代码603331。公司下设3家全资子公司，1家合资公司。公司主要生产空调压缩机、汽车等核心零部件，产品远销欧美和东南亚等10多个国家和地区，与美芝、凌达、三菱、松下、海立、三洋、大金、三星、LG、瑞智、丹佛斯、艾默生、法雷奥、万向、TRW、TKP、博世等国内外知名企业建立了良好的长期合作关系。公司以金属成型、精密加工、表面处理和模具制造为核心技术，拥有多项发明专利，被评为“国家高新技术企业”和“省级高新技术企业研究开发中心”。公司建立完善的质量和环境管理体系，通过了ISO9001、ISO/TS16949及ISO14001体系认证。公司以技术创新、管理创新，为顾客创造价值，争做全球最优秀的压缩机零部件和汽车零部件供应商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $124.39 | -0.57 | -0.46% | +51.84% | 732.58亿 | 19.41 | 4.17 | 1.00 | 2.16% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $80.28 | -1.43 | -1.75% | -13.16% | 1,580.73亿 | 7.57 | 1.96 | 1.13 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $145.65 | -3.94 | -2.63% | -6.79% | 1,468.39亿 | 16.24 | 4.61 | 0.90 | 2.63% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $42.40 | -1.52 | -3.46% | -20.30% | 818.64亿 | 13.77 | 1.84 | 0.82 | 2.80% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $27.56 | -0.25 | -0.90% | -31.12% | 1,608.47亿 | 亏损 | 1.52 | 12.08 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥100.59 | -1.95 | -1.90% | -5.16% | 557.93亿 | 34.69 | 6.68 | 2.35 | 0.82% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.99 | -0.34 | -0.73% | +42.32% | 1,165.24亿 | 19.65 | 3.65 | 3.42 | 2.82% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥16.21 | -0.03 | -0.18% | -3.48% | 510.73亿 | 7.26 | 0.87 | 0.31 | 5.36% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥15.48 | -0.08 | -0.51% | +62.29% | 508.67亿 | 13.01 | 2.95 | 1.77 | 0.96% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥57.09 | -1.22 | -2.09% | +1.67% | 663.41亿 | 27.19 | 3.70 | 3.05 | 0.78% | 汽车配件 | ||
| SHSE:603331 | 百达精工 | ¥10.07 | +0.02 | +0.20% | -27.87% | 20.38亿 | 17.98 | 1.55 | 1.36 | 1.94% | 汽车配件 | ||