价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 42.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
| 利息保障倍数 | 227.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.46 vs 14.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.55 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.11 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.80 | ||
| 净利率 ％ | 15.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 78.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.84 | ||
| 席勒市盈率 | 15.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.49 | ||
| 市盈增长比 | 5.92 | ||
| 市销率 | 2.01 | ||
| 市净率 | 2.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.98 | ||
| 企业价值倍数 | 9.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.68 | ||
| 企业价值／收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.42 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.98 |
老板电器 (SZSE:002508) 大师价值线:
¥31.1
股价被低估
老板电器 估值指标
老板电器 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,261.819 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.84 |
| β贝塔系数 | 1.68 |
| 一年股价波动率% | 31.45 |
| 14天相对强弱指标 | 48.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 23.77 |
| 12-1个月动量因子% | -8.18 |
| 52周股价范围 | ¥19.66 - ¥30.95 |
| 股数(百万) | 949.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
老板电器 公司简介
| 公司网址 | www.robam.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-11-07 |
| 相关人员 | 任建华(总裁)王刚(秘书)任富佳(经理) |
公司简介:
公司是中国厨房电器行业的领导者，也是历史悠久的专业厨房电器品牌。在吸油烟机市场，全国销量前茅的成绩，老板已成为吸油烟机在中国的代名词。公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、家用灶具、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、电压力煲等厨房电器的整体解决方案。凭借在吸油烟机核心技术——大吸力方面的突破，老板创造出最适合中国厨房的大吸力油烟机。同时，老板自主创新拥有超百项产品专利技术，包括双劲芯、免拆洗、主火中置、3D速火、回型杀菌等。“老板”牌吸油烟机先后获得厨电行业内唯一“中华人民共和国质量银奖”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”；“老板”商标被认定为“中国驰名商标”；“老板”品牌荣获“中国厨电行业最具影响力品牌”、“中国500最具价值品牌”。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $114.87 | -0.45 | -0.39% | +11.47% | 528.30亿 | 亏损 | 0.96 | 0.69 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $64.12 | -0.16 | -0.25% | -- | 645.63亿 | 49.48 | 6.03 | 2.10 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.01 | -0.05 | -0.10% | +36.50% | 625.26亿 | 24.16 | 26.60 | 1.79 | 0.94% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥69.78 | +1.58 | +2.32% | +28.92% | 4,838.43亿 | 14.18 | 3.01 | 1.31 | 3.58% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥42.12 | +1.61 | +3.97% | +9.88% | 2,359.04亿 | 8.86 | 2.11 | 1.18 | 2.37% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥38.68 | +2.05 | +5.60% | +58.78% | 496.95亿 | 16.46 | 3.75 | 0.59 | 1.34% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥58.90 | +0.35 | +0.60% | +21.14% | 472.57亿 | 21.61 | 7.06 | 2.20 | 5.14% | 家具制造 | ||
| SZSE:002508 | 老板电器 | ¥23.69 | -0.16 | -0.67% | -4.90% | 223.60亿 | 13.01 | 2.08 | 2.01 | 2.11% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥30.26 | +1.46 | +5.07% | +30.62% | 2,758.87亿 | 17.10 | 2.68 | 1.09 | 1.87% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥62.41 | -1.55 | -2.42% | -44.54% | 378.10亿 | 12.68 | 2.10 | 1.68 | 2.84% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥93.48 | -2.12 | -2.22% | -31.72% | 399.85亿 | 24.55 | 7.02 | 4.49 | 2.42% | 家具制造 | ||