价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.93 | |||
| 利息保障倍数 | 5.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.27 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -28.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.84 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 67.42 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.90 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.57 | ||
| 净利率 ％ | 3.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.82 | ||
| 席勒市盈率 | 26.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 54.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 410.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.20 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.61 | ||
| 企业价值倍数 | 13.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.28 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 287.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.20 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.39 |
柳工 (SZSE:000528) 大师价值线:
¥6.07
股价被严重高估
柳工 估值指标
柳工 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 27,665.726 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 34.43 |
| 14天相对强弱指标 | 57.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 10.79 |
| 12-1个月动量因子% | 40.05 |
| 52周股价范围 | ¥6.15 - ¥11.85 |
| 股数(百万) | 1,964.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
柳工 公司简介
| 公司网址 | www.liugong.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-11-08 |
| 相关人员 | 曾光安(总裁)黄华琳(秘书)曾光安(经理) |
公司简介:
公司是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业，是中国工程机械第一家上市公司。主营业务为工程机械及相关业务。产品有装载机、挖掘机、起重机、压路机、推土机、叉车、平地机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、吊管机、矿用卡车等。公司的主导产品为1.5t-10t(额定载重)轮式装载机、0.11-1.2立方米(斗容规格)履带式液压挖掘机、10-25吨(工作质量)压路机，以及全新系列的路面机械产品如沥青摊铺机和平地机，亦可根据用户需求进行工程机械产品及变形产品的设计、生产。公司具有强大的生产各类工程机械整机制造能力，多种型号的产品荣获机械部和国家级多项奖励和荣誉称号。公司近年喜获“全国文明单位”荣誉等称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $103.68 | -1.79 | -1.70% | -17.48% | 559.56亿 | 7.01 | 1.63 | 0.55 | 1.12% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $321.47 | -4.89 | -1.50% | +34.46% | 11,370.95亿 | 14.51 | 8.92 | 2.44 | 1.62% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $10.40 | -- | -- | -24.41% | 945.88亿 | 6.08 | 1.66 | 0.57 | 4.52% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $378.00 | +0.05 | +0.01% | -3.93% | 7,533.98亿 | 11.38 | 4.59 | 1.87 | 1.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $106.72 | -0.38 | -0.35% | +42.84% | 4,045.74亿 | 11.07 | 3.31 | 1.58 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥7.79 | -0.19 | -2.38% | +22.27% | 629.78亿 | 18.12 | 1.18 | 1.35 | 4.12% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.23 | +0.02 | +0.28% | +8.03% | 851.61亿 | 15.86 | 1.48 | 0.92 | 2.06% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000528 | 柳工 | ¥11.09 | -0.21 | -1.86% | +44.51% | 217.14亿 | 23.90 | 1.27 | 0.88 | 0.90% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.64 | -0.04 | -0.26% | -8.23% | 1,322.98亿 | 28.80 | 1.90 | 1.80 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.32 | +0.82 | +3.35% | +100.15% | 558.80亿 | 23.66 | 3.85 | 1.83 | 5.92% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥60.33 | -0.57 | -0.94% | +14.76% | 304.52亿 | 16.48 | 3.33 | 4.72 | 0.84% | 农用和重型工程机械 | ||