价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 16.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.9 vs 14.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.17 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.87 | ||
| 净利率 ％ | 10.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.04 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.73 | ||
| 席勒市盈率 | 26.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.77 | ||
| 市盈增长比 | 0.84 | ||
| 市销率 | 1.57 | ||
| 市净率 | 3.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 32.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.07 |
顾家家居 (SHSE:603816) 大师价值线:
¥53.84
股价被严重低估
顾家家居 估值指标
顾家家居 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,384.212 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.32 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 29.56 |
| 14天相对强弱指标 | 42.24 |
| 14天真实波幅均值 | 1.1 |
| 20天简单移动平均值 | 34.52 |
| 12-1个月动量因子% | -0.73 |
| 52周股价范围 | ¥31.1 - ¥46.41 |
| 股数(百万) | 821.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顾家家居 公司简介
| 公司网址 | www.kukahome.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-10-31 |
| 相关人员 | 顾江生(总裁)陈邦灯(秘书)李东来(经理) |
公司简介:
公司专业从事客厅及卧室家具产品的研究、开发、生产与销售，为全球家庭提供健康、舒适、环保的客厅及卧室家居产品。公司旗下拥有“顾家工艺沙发”、“KUKAHOME全皮沙发”、“顾家软床”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”等系列产品，加上美国功能沙发合作品牌“LA-Z-BOY乐至宝”以及“米檬生活”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司产品远销世界多个国家和地区，在国内外拥有超过多家品牌专卖店，为全球千万家庭提供高品质的产品和服务。公司把自身对客厅、卧室生活文化的深厚理解融入产品设计研发中，创造出国际化、时尚化、年轻化、休闲化的家居产品。公司成功引进国际顶尖家具生产设备及国际工业制造先进技术，拥有完整的手工工艺标准，集中了大批手工技艺精湛的技师。除了行业领先的本土设计团队，公司的国际家居研发中心还拥有来自意大利、德国、法国、日本等地的国际知名设计师。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $115.45 | +5.18 | +4.70% | +21.64% | 530.97亿 | 亏损 | 0.96 | 0.66 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $63.84 | +1.05 | +1.67% | -- | 642.81亿 | 49.26 | 6.00 | 2.10 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $49.92 | +0.03 | +0.06% | +41.24% | 624.14亿 | 24.12 | 26.60 | 1.80 | 0.92% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.42 | +0.05 | +0.07% | +26.51% | 4,728.32亿 | 13.91 | 2.95 | 1.25 | 3.66% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥40.52 | +1.02 | +2.58% | +5.76% | 2,264.48亿 | 8.51 | 2.03 | 1.13 | 2.48% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥36.51 | -0.49 | -1.32% | +50.11% | 465.81亿 | 15.54 | 3.54 | 0.54 | 1.43% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥58.52 | +0.26 | +0.45% | +20.42% | 467.82亿 | 21.20 | 6.93 | 2.16 | 5.15% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.98 | +0.63 | +2.22% | +25.21% | 2,633.94亿 | 16.37 | 2.57 | 1.04 | 1.96% | 家具制造 | ||
| SHSE:603816 | 顾家家居 | ¥34.89 | +1.36 | +4.06% | -3.44% | 286.88亿 | 15.04 | 3.06 | 1.57 | 3.17% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥64.38 | +2.85 | +4.63% | -42.89% | 389.76亿 | 13.09 | 2.16 | 1.73 | 2.76% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥96.30 | +5.14 | +5.64% | -29.75% | 411.62亿 | 19.24 | 8.03 | 4.19 | 2.33% | 家具制造 | ||