价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 107.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 118.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.99 vs 9.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 77.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.79 | ||
| 股息支付率 | 5.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 142.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.63 | ||
| 净利率 ％ | 2.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 78.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 62.89 | ||
| 席勒市盈率 | 382.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.64 | ||
| 市净率 | 2.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.39 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.05 |
惠而浦 (SHSE:600983) 大师价值线:
¥6.81
股价被高估
惠而浦 估值指标
惠而浦 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,889.813 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 19.47 |
| 14天相对强弱指标 | 42.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 8.61 |
| 12-1个月动量因子% | 27.86 |
| 52周股价范围 | ¥6.08 - ¥10.47 |
| 股数(百万) | 766.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
惠而浦 公司简介
| 公司网址 | www.whirlpool.com.cn |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-03-30 |
| 相关人员 | 梁惠强(总裁)孙亚萍(秘书)梁惠强(经理) |
公司简介:
公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，业务遍及全球40多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机等白色家电，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司(合肥三洋)，2014年与惠而浦集团战略合作，成功变身为“惠而浦(中国)股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦集团是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于1911年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦、美泰克、阿曼纳等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计70多家个生产基地、研发中心和设计中心。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $112.02 | -1.76 | -1.55% | +13.18% | 517.42亿 | 亏损 | 0.94 | 0.65 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $78.32 | -0.57 | -0.72% | -- | 792.69亿 | 58.19 | 6.96 | 2.45 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $48.33 | -1.39 | -2.80% | +27.60% | 606.92亿 | 23.93 | 25.46 | 1.75 | 0.99% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥65.61 | +1.69 | +2.64% | +19.97% | 4,562.25亿 | 12.99 | 2.65 | 1.17 | 4.57% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥40.93 | +0.70 | +1.74% | +14.76% | 2,297.75亿 | 7.66 | 1.90 | 1.10 | 2.44% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥38.15 | -0.11 | -0.29% | +54.64% | 493.09亿 | 16.23 | 3.70 | 0.58 | 1.36% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥53.92 | +1.28 | +2.43% | +15.85% | 430.85亿 | 19.53 | 6.38 | 1.99 | 5.06% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥30.65 | +0.72 | +2.41% | +34.59% | 2,800.96亿 | 16.48 | 2.62 | 1.08 | 1.85% | 家具制造 | ||
| SHSE:600983 | 惠而浦 | ¥8.05 | +0.22 | +2.81% | +18.64% | 61.51亿 | 78.92 | 2.43 | 1.64 | 9.79% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥65.12 | +0.42 | +0.65% | -34.37% | 395.44亿 | 12.90 | 2.17 | 1.72 | 2.72% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥69.53 | -1.06 | -1.50% | -21.91% | 417.34亿 | 25.57 | 7.31 | 4.68 | 3.02% | 家具制造 | ||