财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.28 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.73 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.19 | |||
利息保障倍数 | 6.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.59 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.44 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.18 vs 7.62 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -25.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -34.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.34 | ||
9天相对强弱指标 | 60.56 | ||
14天相对强弱指标 | 60.17 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.75 | ||
12-1个月动量因子 % | -9.89 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.46 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | -25.00 | ||
预期股息率 % | 3.46 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.28 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.30 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 26.71 | ||
营业利润率 % | 14.24 | ||
净利率 % | 8.18 | ||
股本回报率 ROE % | 9.88 | ||
资产收益率 ROA % | 4.19 | ||
资本回报率 % | 6.18 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.85 | ||
已动用资本回报率 % | 10.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.24 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.72 | ||
席勒市盈率 | 9.26 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.92 | ||
市净率 | 1.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.52 | ||
股价/自由现金流 | 22.96 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.01 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.97 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.97 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.19 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.74 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -6.87 |
华新水泥 (SHSE:600801) 大师价值线:
¥18.5
股价被低估
华新水泥 估值指标
华新水泥 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 33,757.086 |
稀释每股收益(TTM) | 1.31 |
β贝塔系数 | 1.11 |
一年股价波动率% | 29.47 |
14天相对强弱指标 | 60.17 |
14天真实波幅均值 | 0.38 |
20天简单移动平均值 | 14.41 |
12-1个月动量因子% | -9.89 |
52周股价范围 | ¥11.28 - ¥15.45 |
股数(百万) | 2,079 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华新水泥 公司简介
公司网址 | www.huaxincem.com |
行业 | 建筑材料 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-11-30 |
相关人员 | 李叶青(总裁)叶家兴(秘书)李叶青(经理) |
公司简介:
本公司上市之初,是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来,公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售,水泥窑协同利用废弃物的环保业务,国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务,逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。截至2021年底,公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海等14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有270余家分子公司,具备水泥产能1.16亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土4380万方/年、骨料1.54亿吨/年、综合环保墙材5.4亿块/年、加气混凝土产品(砖、板)85万方/年、砂浆30万吨/年、超高性能混凝土4万方/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置553万吨/年(含在建)的总体产能。2021年,水
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | CRH水泥 | $78.55 | +1.35 | +1.75% | +68.06% | 3,885.13亿 | 18.14 | 2.61 | 1.64 | 2.14% | 建筑材料 | ||
EXP | Eagle Materials Inc | $256.70 | +2.77 | +1.09% | +79.51% | 636.86亿 | 18.12 | 6.64 | 4.01 | 0.39% | 建筑材料 | ||
MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $604.99 | +7.92 | +1.33% | +76.42% | 2,688.97亿 | 32.13 | 4.66 | 5.54 | 0.48% | 建筑材料 | ||
VMC | 火神材料 | $261.24 | +2.70 | +1.04% | +57.81% | 2,488.45亿 | 37.43 | 4.61 | 4.51 | 0.67% | 建筑材料 | ||
SZSE:000401 | 冀东水泥 | ¥5.04 | +0.12 | +2.44% | -34.72% | 133.15亿 | 亏损 | 0.47 | 0.57 | 2.98% | 建筑材料 | ||
SZSE:000877 | 天山股份 | ¥6.66 | +0.10 | +1.52% | -16.76% | 573.43亿 | 29.34 | 0.69 | 0.53 | 4.05% | 建筑材料 | ||
TPE:1101 | 台泥 | NT$31.80 | -0.20 | -0.63% | -17.51% | 529.00亿 | 30.59 | 1.04 | 2.26 | 1.57% | 建筑材料 | ||
SHSE:600176 | 中国巨石 | ¥11.92 | -0.06 | -0.50% | -13.46% | 474.24亿 | 15.66 | 1.66 | 3.23 | 4.37% | 建筑材料 | ||
SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥22.77 | +0.21 | +0.93% | -10.18% | 1,118.58亿 | 11.54 | 0.65 | 0.85 | 6.50% | 建筑材料 | ||
SHSE:600720 | 中交设计 | ¥11.83 | +0.32 | +2.78% | +7.82% | 242.40亿 | 9.15 | 1.96 | 0.89 | -- | 建筑材料 | ||
SHSE:600801 | 华新水泥 | ¥14.72 | +0.07 | +0.48% | +3.03% | 246.73亿 | 11.24 | 1.06 | 0.92 | 3.46% | 建筑材料 |