台泥 (TPE:1101)
NT$32.15
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1.05
市净率
30.9
市盈率
1.55
股息率 ％
NT$2,421亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.90 | |||
| 利息保障倍数 | 2.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.97 vs 6.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -19.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -32.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.55 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -39.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.18 | ||
| 净利率 ％ | 7.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.50 | ||
| 席勒市盈率 | 12.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.14 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 41.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.37 |
台泥 (TPE:1101) 大师价值线:
NT$36.51
股价被低估
台泥 估值指标
台泥 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 109,314.335 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 16.53 |
| 14天相对强弱指标 | 49.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 32.21 |
| 12-1个月动量因子% | -21.24 |
| 52周股价范围 | NT$30.8 - NT$40.25 |
| 股数(百万) | 7,531.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
台泥 公司简介
公司简介:
台湾水泥公司在四个主要领域开展业务：水泥、化学工程、电力和其他领域。水泥领域涉及向建筑和建筑行业制造和销售水泥、预拌混凝土、水泥熟料、水泥相关产品和熔炉产品。该公司的产品组合包括波特兰水泥、高强度水泥、低碱性水泥、低温水泥和油井水泥。其化学工程部门生产、加工和销售原料化学品。电力部门通过热能和其他可再生能源发电。另一部分包括陆地和海上运输、耐火材料的生产和销售等。大部分收入来自亚洲和台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH水泥 | $76.20 | -1.43 | -1.84% | +65.36% | 3,769.52亿 | 17.60 | 2.53 | 1.59 | 2.20% | 建筑材料 | ||
| EXP | Eagle Materials Inc | $246.99 | -6.14 | -2.43% | +72.57% | 612.77亿 | 17.43 | 6.39 | 3.88 | 0.41% | 建筑材料 | ||
| MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $580.95 | -10.87 | -1.84% | +66.98% | 2,582.13亿 | 30.85 | 4.47 | 5.32 | 0.50% | 建筑材料 | ||
| VMC | 火神材料 | $251.77 | -4.63 | -1.81% | +50.60% | 2,398.25亿 | 36.07 | 4.44 | 4.34 | 0.70% | 建筑材料 | ||
| TPE:1101 | 台泥 | NT$32.15 | -0.20 | -0.62% | -17.55% | 535.21亿 | 30.92 | 1.05 | 2.28 | 1.55% | 建筑材料 | ||
| TPE:1102 | 亞泥 | NT$42.45 | -0.45 | -1.05% | +1.92% | 332.79亿 | 12.93 | 0.88 | 1.76 | 5.42% | 建筑材料 | ||
| TPE:1104 | 環泥 | NT$33.70 | -0.35 | -1.03% | +33.66% | 50.15亿 | 10.84 | 1.04 | 2.94 | 4.45% | 建筑材料 | ||
| TPE:1802 | 台玻 | NT$17.05 | +0.05 | +0.29% | -16.79% | 109.60亿 | 1,065.64 | 1.04 | 1.07 | -- | 建筑材料 | ||
| TPE:2504 | 國產 | NT$43.90 | -2.75 | -5.89% | +66.17% | 114.20亿 | 14.68 | 2.11 | 2.47 | 4.56% | 建筑材料 | ||
| TPE:9930 | 中聯資源 | NT$64.60 | -0.30 | -0.46% | +37.83% | 35.49亿 | 19.11 | 2.65 | 1.30 | 3.87% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥22.56 | +0.18 | +0.80% | -11.43% | 1,105.72亿 | 11.44 | 0.64 | 0.85 | 6.61% | 建筑材料 | ||