价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.19 | |||
| 利息保障倍数 | 6.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.18 vs 7.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.45 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -25.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.24 | ||
| 净利率 ％ | 8.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.08 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.55 | ||
| 席勒市盈率 | 9.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.79 |
华新水泥 (SHSE:600801) 大师价值线:
¥18.48
股价被低估
华新水泥 估值指标
华新水泥 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,757.086 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.31 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 29.47 |
| 14天相对强弱指标 | 62.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 14.16 |
| 12-1个月动量因子% | -14.71 |
| 52周股价范围 | ¥11.28 - ¥15.45 |
| 股数(百万) | 2,079 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华新水泥 公司简介
| 公司网址 | www.huaxincem.com |
| 行业 | 建筑材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-11-30 |
| 相关人员 | 李叶青(总裁)叶家兴(秘书)李叶青(经理) |
公司简介:
本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同利用废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。截至2021年底，公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海等14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有270余家分子公司，具备水泥产能1.16亿吨/年(粉磨能力，含联营企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土4380万方/年、骨料1.54亿吨/年、综合环保墙材5.4亿块/年、加气混凝土产品(砖、板)85万方/年、砂浆30万吨/年、超高性能混凝土4万方/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置553万吨/年(含在建)的总体产能。2021年，水
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH水泥 | $78.97 | +1.37 | +1.77% | +67.41% | 3,907.10亿 | 18.24 | 2.62 | 1.63 | 2.13% | 建筑材料 | ||
| EXP | Eagle Materials Inc | $252.52 | +7.62 | +3.11% | +73.13% | 626.48亿 | 17.82 | 6.53 | 3.98 | 0.41% | 建筑材料 | ||
| MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $596.70 | +12.38 | +2.12% | +68.53% | 2,652.11亿 | 31.69 | 4.59 | 5.47 | 0.49% | 建筑材料 | ||
| VMC | 火神材料 | $259.71 | +5.23 | +2.06% | +52.28% | 2,473.88亿 | 37.21 | 4.58 | 4.47 | 0.69% | 建筑材料 | ||
| SZSE:000401 | 冀东水泥 | ¥4.98 | -0.07 | -1.39% | -41.86% | 131.55亿 | 亏损 | 0.46 | 0.55 | 2.97% | 建筑材料 | ||
| SZSE:000877 | 天山股份 | ¥6.46 | -0.25 | -3.73% | -23.74% | 556.16亿 | 28.46 | 0.67 | 0.53 | 4.02% | 建筑材料 | ||
| TPE:1101 | 台泥 | NT$32.60 | +0.60 | +1.88% | -13.64% | 542.47亿 | 31.35 | 1.07 | 2.31 | 1.53% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600176 | 中国巨石 | ¥12.16 | -0.39 | -3.11% | -13.93% | 483.74亿 | 15.98 | 1.70 | 3.25 | 4.15% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥22.59 | -0.61 | -2.63% | -13.04% | 1,096.07亿 | 11.51 | 0.65 | 0.85 | 6.38% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600720 | 中交设计 | ¥11.50 | -0.61 | -5.04% | +4.98% | 235.61亿 | 8.89 | 1.90 | 0.87 | -- | 建筑材料 | ||
| SHSE:600801 | 华新水泥 | ¥14.49 | -0.28 | -1.90% | -2.23% | 240.97亿 | 11.08 | 1.04 | 0.91 | 3.45% | 建筑材料 | ||