安徽合力 (SHSE:600761)
¥24.16
▼-0.89(
-3.55%)
2.19
市净率
15.5
市盈率
1.6
股息率 ％
¥190亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.27 | |||
| 利息保障倍数 | 21.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.7 vs 10.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 51.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.60 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.29 | ||
| 净利率 ％ | 7.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 54.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.59 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.37 | ||
| 席勒市盈率 | 26.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.60 | ||
| 市销率 | 1.18 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.80 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.46 |
安徽合力 (SHSE:600761) 大师价值线:
¥13.65
股价被严重高估
安徽合力 估值指标
安徽合力 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,575.698 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
| β贝塔系数 | 1.53 |
| 一年股价波动率% | 42.22 |
| 14天相对强弱指标 | 42.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 25.91 |
| 12-1个月动量因子% | 42.11 |
| 52周股价范围 | ¥15.29 - ¥28.5 |
| 股数(百万) | 789.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安徽合力 公司简介
| 公司网址 | www.helichina.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-09-30 |
| 相关人员 | 杨安国(总裁)杨安国(秘书)周峻(经理) |
公司简介:
公司主要经营叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械、铸锻件、热处理件制造及产品销售；金属材料、化工原料、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务等业务。公司的主导产品“合力”牌叉车及各类仓储机械广泛的应用于工矿企业、交通运输、仓储物流等行业的装卸及短距离搬运作业。公司拥有国内同行业完整的产业体系，拥有国内叉车行业消失模铸件生产基地、油缸生产基地、转向桥生产基地公司，具备国内领先的叉车设计开发生产制造和试验检测能力。公司通过ISO9001(2000)质量体系认证，进出口商品CE认证、ISO14001环境管理体系认证，被安徽省科技厅评定为国家高新技术园区内“高新技术企业”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $103.53 | -0.20 | -0.19% | -8.38% | 559.11亿 | 7.00 | 1.62 | 0.55 | 1.14% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $329.45 | +1.88 | +0.57% | +50.44% | 11,660.79亿 | 14.87 | 9.14 | 2.48 | 1.56% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $10.30 | +0.05 | +0.49% | -18.20% | 937.39亿 | 6.02 | 1.64 | 0.56 | 4.54% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $370.99 | +1.62 | +0.44% | +3.44% | 7,399.07亿 | 11.17 | 4.51 | 1.82 | 1.52% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $110.01 | +4.07 | +3.84% | +56.69% | 4,173.17亿 | 11.41 | 3.42 | 1.60 | 1.02% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥7.93 | -0.29 | -3.53% | +28.37% | 642.58亿 | 18.44 | 1.20 | 1.35 | 3.89% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.22 | -0.16 | -2.17% | +21.92% | 851.91亿 | 15.83 | 1.48 | 0.92 | 2.03% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.77 | -0.14 | -0.88% | +4.15% | 1,336.30亿 | 29.04 | 1.93 | 1.79 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥24.75 | -0.32 | -1.28% | +98.10% | 547.17亿 | 23.13 | 3.77 | 1.75 | 5.98% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600761 | 安徽合力 | ¥24.16 | -0.89 | -3.55% | +45.66% | 190.41亿 | 15.59 | 2.19 | 1.18 | 1.60% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥61.86 | -1.79 | -2.81% | +30.23% | 312.78亿 | 16.92 | 3.42 | 4.84 | 0.79% | 农用和重型工程机械 | ||