价值大师评分 :
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6月
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.49 | |||
| 利息保障倍数 | 10.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.61 vs 7.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -80.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.65 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 89.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.75 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 47.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.75 | ||
| 净利率 ％ | 8.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.03 | ||
| 席勒市盈率 | 32.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 51.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.42 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4063.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 73.69 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.75 |
人福医药 (SHSE:600079) 大师价值线:
¥24.85
股价被低估
人福医药 估值指标
人福医药 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,524.741 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 34.12 |
| 14天相对强弱指标 | 66.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 19.57 |
| 12-1个月动量因子% | -27.7 |
| 52周股价范围 | ¥17.85 - ¥28.45 |
| 股数(百万) | 1,632.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
人福医药 公司简介
| 公司网址 | www.humanwell.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-03-30 |
| 相关人员 | 李杰(总裁)李前伦(秘书)邓霞飞(经理) |
公司简介:
人福医药集团股份公司成立于1993年，于1997年在上海证券交易所上市(600079.SH)，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第28位。公司以研发为先导，致力于打造国内一流的新药研发产业化平台；坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，在国内麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位；同时积极发展医药商业，稳步推进国际化进程，实现了在美国、非洲等全球范围内的研发、市场及产业布局。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.79% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.29% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.28 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.05% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.90 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.48% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.31 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.16亿 | 24.29 | 2.49 | 2.54 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.35亿 | 20.22 | 2.73 | 1.38 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.92亿 | 19.42 | 2.95 | 2.36 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.40亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600079 | 人福医药 | ¥21.37 | +0.62 | +2.99% | -19.68% | 346.69亿 | 16.44 | 2.05 | 1.42 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.74亿 | 35.25 | 4.51 | 3.30 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.64亿 | 亏损 | 138.88 | 92.70 | -- | 专用医药制造 | ||