价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 58.23 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -5.06 vs 14.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -77.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 90.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 101.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.73 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.76 | ||
| 净利率 ％ | -4.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -8.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.49 | ||
| 资本回报率 ％ | -5.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -29.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -5.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.55 | ||
| 市净率 | 2.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -34.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 795.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Cognyte Software Ltd (CGNT) 大师价值线:
$5.38
股价被严重高估
Cognyte Software Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 313.404 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.22 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 54.28 |
| 14天相对强弱指标 | 47.31 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 6.96 |
| 12-1个月动量因子% | 101.46 |
| 52周股价范围 | $4 - $8.53 |
| 股数(百万) | 71.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cognyte Software Ltd 公司简介
公司简介:
Cognyte Software Ltd 提供安全分析软件，为政府和企业提供可操作的情报。该公司的解决方案加快了安全调查并连接了各个环节，从而成功识别、消除和预防国家安全、人身安全、业务连续性和网络威胁。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $486.18 | +9.61 | +2.02% | +40.64% | 15,685.49亿 | 46.48 | 14.24 | 11.18 | -- | 软件基础构架 | ||
| CGNT | Cognyte Software Ltd | $7.28 | +0.28 | +4.00% | +76.42% | 37.24亿 | 亏损 | 2.61 | 1.55 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $310.21 | +6.67 | +2.20% | +162.93% | 5,403.29亿 | 856.93 | 32.55 | 24.69 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $58.88 | -6.32 | -9.69% | -2.61% | 3,236.69亿 | 40.61 | -- | 9.33 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $406.66 | +8.82 | +2.22% | +34.54% | 217,659.68亿 | 35.22 | 11.94 | 12.85 | 0.71% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $74.40 | -14.57 | -16.38% | +77.29% | 1,820.58亿 | 亏损 | 31.66 | 19.12 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $115.80 | +0.84 | +0.73% | +23.79% | 22,920.78亿 | 30.55 | 56.49 | 6.20 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $296.21 | +0.89 | +0.30% | +66.41% | 6,892.23亿 | 46.28 | 21.94 | 13.90 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $23.33 | +0.78 | +3.46% | +207.58% | 3,741.60亿 | 259.22 | 14.77 | 24.83 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $536.94 | +13.56 | +2.59% | +45.71% | 5,898.52亿 | 59.13 | 12.28 | 13.56 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $69.47 | -0.83 | -1.18% | +17.09% | 3,086.98亿 | 3,473.50 | 2.26 | 1.90 | -- | 软件基础构架 | ||