价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 6.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.51 | |||
| 利息保障倍数 | 1.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.85 vs 3.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -51.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.89 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.25 | ||
| 净利率 ％ | 0.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.50 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.50 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.20 | ||
| 市销率 | 0.05 | ||
| 市净率 | 1.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 116.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.26 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
ARKO Corp (ARKO) 大师价值线:
$11.09
股价被严重低估
ARKO Corp 估值指标
ARKO 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,412.851 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 37.98 |
| 14天相对强弱指标 | 27.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 4.66 |
| 12-1个月动量因子% | -31.23 |
| 52周股价范围 | $4.09 - $8.55 |
| 股数(百万) | 115.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ARKO Corp 公司简介
公司简介:
ARKO Corp 是一家控股公司。该公司通过其子公司在美国拥有并经营便利店。它拥有1300多家零售便利店。它的一些区域商店品牌包括 Stop、Admiral、Apple Market、BreadBox、E-Z Mart、fas mart、Li'l Cricket 和 Next Door Store。它的零售商店提供热食服务，饮料，香烟和其他烟草制品，糖果，咸味小吃，杂货店，啤酒和日用品。ARKO分为三个部门：零售、批发和GPM石油。该公司的大部分收入来自燃料的零售和批发分销。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKO | ARKO Corp | $4.12 | -0.07 | -1.55% | -48.26% | 34.38亿 | 16.50 | 1.73 | 0.05 | 2.89% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2967.00 | +20.19 | +0.69% | +9.47% | 3,697.08亿 | 20.89 | -- | 3.07 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $43.18 | -0.65 | -1.48% | +27.72% | 699.34亿 | 11.22 | -- | 1.33 | 1.86% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $71.86 | -0.17 | -0.24% | +3.39% | 1,119.62亿 | 12.63 | 5.07 | 0.36 | 5.15% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $317.55 | -1.11 | -0.35% | +35.51% | 847.62亿 | 25.28 | 4.00 | 0.81 | 0.54% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $198.63 | +0.51 | +0.26% | +43.54% | 1,179.37亿 | 16.33 | 6.10 | 1.30 | 2.07% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1003.86 | -1.25 | -0.12% | +7.49% | 4,263.99亿 | 25.48 | -- | 3.76 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $267.19 | -3.99 | -1.47% | +12.88% | 2,076.76亿 | 26.02 | 13.58 | 1.99 | 1.58% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $401.06 | -1.04 | -0.26% | -24.35% | 1,384.49亿 | 15.40 | 8.50 | 1.76 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $286.41 | +2.80 | +0.99% | +144.98% | 1,325.25亿 | 19.67 | 8.63 | 2.43 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.90 | -1.52 | -1.99% | -52.85% | 1,529.30亿 | 23.06 | 2.76 | 2.36 | 1.07% | 特种零售 | ||