AMERISAFE Inc (AMSF)
$47.67
▲+0.07(
+0.14%)
3.03
市净率
14.8
市盈率
2.93
股息率 ％
$9.12亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 6.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.93 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.85 | ||
| 预估市盈率 | 18.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.11 | ||
| 席勒市盈率 | 11.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.56 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.96 | ||
| 市净率 | 3.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 38.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.03 |
AMERISAFE Inc (AMSF) 大师价值线:
$51.99
股价在合理范围内
AMERISAFE Inc 估值指标
AMSF 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 308.959 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.21 |
| β贝塔系数 | 0.4 |
| 一年股价波动率% | 17.9 |
| 14天相对强弱指标 | 46.69 |
| 14天真实波幅均值 | 1.1 |
| 20天简单移动平均值 | 48.05 |
| 12-1个月动量因子% | -15.85 |
| 52周股价范围 | $44.61 - $56.84 |
| 股数(百万) | 19.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AMERISAFE Inc 公司简介
公司简介:
AMERISAFE Inc是为从事危险行业（主要是建筑、卡车运输、制造业、石油和天然气以及农业）的雇主提供工人赔偿保险的专业提供商。该公司的大部分收入以保费的形式产生。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $31.52 | +0.04 | +0.13% | +37.67% | 357.04亿 | 7.78 | 1.06 | 4.36 | 2.04% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $82.05 | +3.63 | +4.63% | +57.80% | 328.04亿 | 6.67 | 0.81 | 4.77 | 1.39% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $176.06 | -2.52 | -1.41% | +36.22% | 659.96亿 | 14.70 | 1.90 | 0.83 | 1.59% | 特种保险 | ||
| AMSF | AMERISAFE Inc | $47.67 | +0.07 | +0.14% | -12.75% | 65.70亿 | 14.85 | 3.03 | 2.96 | 2.93% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $69.78 | +0.97 | +1.41% | +30.84% | 425.43亿 | 10.67 | 1.19 | 1.04 | 2.53% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $56.11 | -0.29 | -0.51% | +32.72% | 431.32亿 | 8.49 | 1.15 | 5.19 | 1.83% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.57 | -0.29 | -0.53% | -3.21% | 407.62亿 | 26.11 | 1.18 | 0.96 | 3.88% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $52.41 | +0.26 | +0.50% | +59.21% | 1,031.28亿 | 27.44 | 2.07 | 1.23 | 3.58% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.96 | -0.10 | -0.47% | +46.08% | 402.49亿 | 8.06 | 1.11 | 5.05 | 2.11% | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $31.25 | -0.26 | -0.81% | +29.81% | 338.82亿 | 8.27 | 1.07 | 3.98 | 2.99% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $52.16 | -0.02 | -0.03% | +21.40% | 447.55亿 | 98.49 | 11.18 | 3.40 | 0.21% | 特种保险 | ||