价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.52 vs 6.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.19 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.01 | ||
| 净利率 ％ | 23.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 113.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 180.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.63 | ||
| 预估市盈率 | 13.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.84 | ||
| 席勒市盈率 | 22.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.40 | ||
| 市盈增长比 | 2.70 | ||
| 市销率 | 5.16 | ||
| 市净率 | 23.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.26 | ||
| 企业价值倍数 | 13.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.76 | ||
| 企业价值／收入 | 7.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.71 |
安进 (AMGN) 大师价值线:
$291.6
股价在合理范围内
安进 估值指标
AMGN 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,190 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.49 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 23.94 |
| 14天相对强弱指标 | 45.67 |
| 14天真实波幅均值 | 5.3 |
| 20天简单移动平均值 | 270.7 |
| 12-1个月动量因子% | 14.68 |
| 52周股价范围 | $211.71 - $329.72 |
| 股数(百万) | 536.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安进 公司简介
公司简介:
安进是基于生物技术的人类疗法的领导者，在肾脏疾病和癌症支持性护理产品方面拥有悠久的专业知识。旗舰药物包括红细胞增强剂 Epogen 和 Aranesp、免疫系统增强剂 Neupogen 和 Neulasta 以及用于治疗炎症性疾病的 Enbrel 和 Otezla。安进于 2006 年推出了首款癌症治疗药物 Vectibix，并销售强化骨骼的药物 Prolia/Xgeva（2010 年批准）和 Evenity（2019 年）。收购 Onyx 巩固了该公司与 Nexavar 和 Kyprolis 的治疗肿瘤学产品组合。最近推出的产品包括 Repatha（降低胆固醇）、Aimovig（偏头痛）和 Lumakras（肺癌）。安进的生物仿制药产品组合包括Mvasi（生物仿制药阿瓦斯汀）、Kanjinti（生物仿制药赫赛汀）和Amgevita（生物仿制药Humira）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $160.93 | -6.36 | -3.80% | +4.85% | 20,505.39亿 | 58.90 | 27.40 | 5.23 | 3.76% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $270.21 | +0.83 | +0.31% | +17.09% | 10,437.42亿 | 21.63 | 23.21 | 5.16 | 3.19% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $206.81 | +4.36 | +2.15% | -28.60% | 2,168.49亿 | 25.82 | 1.97 | 3.11 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $45.21 | +0.51 | +1.14% | -30.98% | 6,588.50亿 | 11.69 | 3.10 | 2.07 | 5.18% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $65.48 | +0.21 | +0.32% | -18.62% | 5,880.14亿 | 14.55 | 3.57 | 3.03 | 4.58% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.42 | -0.40 | -0.27% | -7.17% | 25,409.80亿 | 10.21 | 5.12 | 4.11 | 3.24% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $734.57 | +9.70 | +1.34% | +96.45% | 50,295.24亿 | 129.19 | 64.72 | 19.42 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $131.19 | +0.47 | +0.36% | +18.87% | 23,931.16亿 | 937.07 | 8.83 | 5.56 | 2.28% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.36 | +0.10 | +0.40% | -30.94% | 10,341.50亿 | 70.44 | 1.61 | 2.47 | 6.49% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.61 | +1.31 | +2.96% | -5.03% | 2,891.40亿 | 65.16 | 6.95 | 12.14 | 0.36% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥225.69 | +5.46 | +2.48% | -15.13% | 1,353.17亿 | 45.37 | 9.51 | 12.85 | 0.57% | 通用医药制造 | ||