财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.12 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.39 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.67 | |||
利息保障倍数 | 20.87 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.57 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.52 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.75 vs 10.61 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 19.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.38 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 16.32 | ||
9天相对强弱指标 | 25.33 | ||
14天相对强弱指标 | 32.47 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.52 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.88 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.62 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.60 | ||
预期股息率 % | 0.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.16 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.15 | ||
营业利润率 % | 25.88 | ||
净利率 % | 19.91 | ||
股本回报率 ROE % | 16.26 | ||
资产收益率 ROA % | 9.95 | ||
资本回报率 % | 11.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 93.90 | ||
已动用资本回报率 % | 14.79 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.81 | ||
预估市盈率 | 24.01 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.04 | ||
席勒市盈率 | 39.45 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.62 | ||
市盈增长比 | 2.76 | ||
市销率 | 5.77 | ||
市净率 | 4.32 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 23.68 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.79 | ||
企业价值/息税前利润 | 25.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.16 | ||
企业价值倍数 | 21.32 | ||
预估企业价值倍数 | 19.07 | ||
企业价值/收入 | 6.55 | ||
企业价值/预估收入 | 5.83 | ||
企业价值/自由现金流 | 27.01 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.87 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.57 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.49 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.44 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.83 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.91 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.48 |
阿美特克 (AME) 大师价值线:
$166.02
股价在合理范围内
阿美特克 估值指标
AME 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,596.95 |
稀释每股收益(TTM) | 5.67 |
β贝塔系数 | 1.08 |
一年股价波动率% | 22.92 |
14天相对强弱指标 | 32.47 |
14天真实波幅均值 | 2.57 |
20天简单移动平均值 | 178.62 |
12-1个月动量因子% | 23.88 |
52周股价范围 | $136.89 - $186.325 |
股数(百万) | 231.21 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿美特克 公司简介
公司简介:
Ametek是一家多元化的工业集团,销售额约为45亿美元。该公司通过两个部门运营:电子仪器或EIG,以及机电或EMG。EIG为工艺、航空航天、电力和工业终端市场设计和制造差异化的先进仪器。EMG是一家专注于高度工程化的自动化解决方案、热管理系统、特种金属和电气互连器件等产品的利基供应商。该公司大约一半的销售额来自美国。该公司实施了近二十年的轻资产战略,强调通过收购实现增长、通过研发开发新产品、提高运营效率以及全球和市场扩张。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $163.34 | -10.64 | -6.12% | +12.78% | 2,719.72亿 | 28.81 | 4.32 | 5.77 | 0.62% | 特种工业机械 | ||
CMI | 康明斯 | $280.29 | -3.58 | -1.26% | +26.22% | 2,760.49亿 | 54.85 | 4.49 | 1.16 | 2.31% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $106.41 | -0.04 | -0.04% | +32.14% | 4,381.00亿 | 5.54 | 2.94 | 3.83 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $315.27 | +3.24 | +1.04% | +84.48% | 9,079.22亿 | 37.22 | 6.54 | 5.35 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
IR | 英格索兰 | $92.85 | -0.15 | -0.16% | +62.58% | 2,698.27亿 | 48.87 | 3.83 | 5.50 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $242.04 | -0.23 | -0.09% | +5.29% | 5,207.28亿 | 23.87 | 23.94 | 4.54 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
OTIS | Otis Worldwide Corp | $91.77 | +0.34 | +0.37% | +8.07% | 2,672.10亿 | 26.52 | -- | 2.61 | 1.48% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $530.68 | -12.28 | -2.26% | +65.05% | 4,907.47亿 | 26.27 | 6.03 | 3.47 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
ROK | 罗克韦尔 | $270.04 | +0.29 | +0.11% | -1.64% | 2,228.46亿 | 25.69 | 8.58 | 3.45 | 1.82% | 特种工业机械 | ||
XYL | 赛莱默 | $135.99 | +5.03 | +3.84% | +31.40% | 2,374.88亿 | 48.92 | 3.23 | 4.07 | 1.01% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.54 | -0.11 | -0.47% | +9.90% | 1,881.08亿 | 26.16 | 3.97 | 3.61 | 1.66% | 特种工业机械 |