财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.22 | |||
股东权益比率 | 0.66 | |||
债务股本比率 | 0.26 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.97 | |||
利息保障倍数 | 7.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.05 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.36 | |||
ROIC % VS WACC % | 13.53 vs 10.62 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 32.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -17.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 19.06 | ||
9天相对强弱指标 | 29.56 | ||
14天相对强弱指标 | 36.25 | ||
6-1个月动量因子 % | 36.37 | ||
12-1个月动量因子 % | 25.79 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.48 | ||
股息支付率 | 0.08 | ||
3年每股股利增长率 % | 19.20 | ||
预期股息率 % | 0.52 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.95 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 26.85 | ||
营业利润率 % | 11.72 | ||
净利率 % | 8.06 | ||
股本回报率 ROE % | 15.85 | ||
资产收益率 ROA % | 9.64 | ||
资本回报率 % | 13.53 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 27.02 | ||
已动用资本回报率 % | 16.72 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.48 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.48 | ||
席勒市盈率 | 30.03 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.15 | ||
市盈增长比 | 1.17 | ||
市销率 | 1.41 | ||
市净率 | 2.55 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.26 | ||
股价/自由现金流 | 25.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.89 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 10.41 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.53 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 27.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.91 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.21 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.23 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.16 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.82 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.26 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.76 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.67 |
阿拉莫集团股份有限公司 (ALG) 大师价值线:
$194.3
股价在合理范围内
阿拉莫集团股份有限公司 估值指标
ALG 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,689.651 |
稀释每股收益(TTM) | 11.36 |
β贝塔系数 | 1.08 |
一年股价波动率% | 31.7 |
14天相对强弱指标 | 36.25 |
14天真实波幅均值 | 5.42 |
20天简单移动平均值 | 211.48 |
12-1个月动量因子% | 25.79 |
52周股价范围 | $157.74 - $231.4 |
股数(百万) | 12.05 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿拉莫集团股份有限公司 公司简介
公司简介:
Alamo Group Inc. 从事农业设备和基础设施维护设备的设计和制造。其产品包括拖拉机安装的割草机和其他植被维护设备、扫街机、挖掘机、真空卡车、除雪设备、树叶收集设备、坑洼修补器、零转弯半径割草机、农具和相关售后零件。该公司的应报告细分市场是工业和农业细分市场。它的大部分收入来自工业领域。从地理位置上讲,该公司的大部分收入来自美国。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO | 爱科集团 | $116.61 | -1.06 | -0.90% | +0.22% | 626.62亿 | 7.46 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
ALG | 阿拉莫集团股份有限公司 | $198.52 | -1.11 | -0.56% | +13.56% | 172.20亿 | 17.48 | 2.55 | 1.41 | 0.48% | 农用和重型工程机械 | ||
CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.56% | 12,348.86亿 | 15.50 | 9.72 | 2.60 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.30亿 | 6.52 | 1.81 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.46% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.91 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
OSK | Oshkosh Corp | $117.66 | -1.03 | -0.87% | +56.77% | 555.65亿 | 11.26 | 2.08 | 0.81 | 1.44% | 农用和重型工程机械 | ||
PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.07% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 697.82亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.71% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.12亿 | 18.62 | 1.46 | 0.94 | 2.18% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.73亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.26亿 | 31.33 | 4.08 | 2.05 | 3.89% | 农用和重型工程机械 |