价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.44 | |||
| 利息保障倍数 | 22.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.59 vs 9.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 36.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.08 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.43 | ||
| 净利率 ％ | 7.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.26 | ||
| 预估市盈率 | 8.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.51 | ||
| 席勒市盈率 | 15.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.99 | ||
| 市盈增长比 | 0.30 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 1.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.68 | ||
| 企业价值倍数 | 5.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.18 | ||
| 企业价值／收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.74 |
爱科集团 (AGCO) 大师价值线:
$140.5
股价被低估
爱科集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,007.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.78 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 29.93 |
| 14天相对强弱指标 | 39.29 |
| 14天真实波幅均值 | 2.73 |
| 20天简单移动平均值 | 111.39 |
| 12-1个月动量因子% | 3.55 |
| 52周股价范围 | $102.76 - $140.46 |
| 股数(百万) | 74.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱科集团 公司简介
公司简介:
爱科是一家全球性的农业设备制造商。该公司拥有五个主要品牌：芬特、梅西·弗格森、挑战者、Valtra和GSI。与竞争对手不同，爱科的产品线通过提供谷物处理系统和牲畜管理解决方案，不仅限于自走式设备和机具。其产品可通过全球经销商网络获得，该网络包括3,200多个经销商和分销点。此外，爱科通过与荷兰合作银行（一家专注于食品和农业的欧洲银行）的合资企业向客户提供零售和批发融资。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $107.33 | +2.63 | +2.51% | +0.53% | 579.64亿 | 7.26 | 1.68 | 0.57 | 1.08% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $338.52 | -0.73 | -0.22% | +67.34% | 11,981.82亿 | 15.28 | 9.39 | 2.57 | 1.54% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $10.56 | -0.04 | -0.38% | -14.25% | 961.05亿 | 6.18 | 1.68 | 0.58 | 4.45% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $374.76 | +6.41 | +1.74% | +9.81% | 7,474.26亿 | 11.28 | 4.55 | 1.85 | 1.48% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $113.73 | +1.14 | +1.01% | +56.45% | 538.32亿 | 10.88 | 1.95 | 0.75 | 1.53% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $107.50 | +1.75 | +1.65% | +63.24% | 4,077.96亿 | 11.15 | 3.34 | 1.60 | 1.03% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.12 | +0.09 | +1.12% | +31.54% | 658.09亿 | 18.88 | 1.23 | 1.40 | 3.94% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.21 | -0.04 | -0.55% | +19.92% | 851.41亿 | 15.81 | 1.47 | 0.91 | 2.08% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$18.68 | +0.54 | +2.98% | +57.54% | 475.73亿 | 8.85 | 1.17 | 0.55 | 1.76% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.01 | -0.17 | -1.05% | +4.82% | 1,357.71亿 | 29.48 | 1.95 | 1.82 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥24.72 | +0.37 | +1.52% | +101.30% | 548.27亿 | 23.10 | 3.76 | 1.79 | 6.07% | 农用和重型工程机械 | ||