财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.93
股东权益比率	0.38
债务股本比率	0.64
债务／税息折旧及摊销前利润	1.69
利息保障倍数	7.19
基本面趋势（F分数）	7.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.91	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.34	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		34.38 vs 9.26	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	3.90
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	4.50
3年扣非每股收益增长率％	-1.90
3年每股自由现金流增长率％	-19.20
3年每股账面价值增长率％	15.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	2.14
9天相对强弱指标	11.06
14天相对强弱指标	20.33
6-1个月动量因子 %	0
12-1个月动量因子 %	0

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.88
速动比率	1.78
现金比率	0.57
存货周转天数	27.76
应收账款周转天数	173.23
应付账款周转天数	133.63

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	-0.20

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	39.98
营业利润率％	17.65
净利率％	10.18
股本回报率 ROE ％	34.92
资产收益率 ROA ％	8.80
资本回报率％	34.38
乔尔·格林布拉特资本回报率％	61.64
已动用资本回报率％	24.17
过去10年盈利年数	4.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	29.50
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	19.08
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	0
市盈增长比	0
市销率	1.61
市净率	3.89
股价／每股有形账面价值	4.48
股价／自由现金流	30.86
股价／每股经营现金流	17.36
企业价值／息税前利润	10.43
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	10.43
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	1.64
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	31.73
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	14.80
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	9.59
唐纳德·亚克曼收益率％	0

艾迪康控股财务状况

年度

季度

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艾迪康控股 (ADCNF) 大师价值线:

艾迪康控股估值指标

ADCNF 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近1年低点

股价水平:

当前股价接近1年低点

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

两年破产风险（Z分数）灰色区

成长能力:

每股收入下降

危险信号

经营能力:

存货周转天数增加

应收账款周转天数增加

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	575.98
稀释每股收益(TTM)	0
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	0
14天相对强弱指标	20.33
14天真实波幅均值	0
20天简单移动平均值	1.48
12-1个月动量因子%	0
52周股价范围	$1.48 - $1.6
股数(百万)	727.35

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	7
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

艾迪康控股公司简介

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艾迪康控股(ADCNF)

公司网址	https://www.adicon.com.cn
行业	诊断和研究

公司简介:

Adicon Holdings Ltd is one of the top three independent clinical laboratory or ICL, service providers in China. The company offers comprehensive and best-in-class testing services primarily to hospitals and health check centers through an integrated network of 33 self-operated laboratories across China. The high quality of its services is backed by its strong performance in terms of international accreditation and comprehensive testing menu. Its testing portfolio consists of over 4,000 medical diagnostic tests, including over 1,700 routine tests and over 2,300 esoteric tests. It has three major service platforms. Among them, the inspection service platform consists of clinical, pathology, reproductive genetic, genetic, and mass spectrometry laboratories.

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

A	安捷伦科技	$141.27	+0.66	+0.47%	+6.69%	2,981.42亿	33.64	6.69	6.19	0.65%	诊断和研究
ADCNF	艾迪康控股	$1.48	-0.09	-5.53%	--	61.49亿	29.50	3.89	1.61	--	诊断和研究
DHR	丹纳赫	$248.76	+1.36	+0.55%	+16.15%	13,268.99亿	42.16	3.45	8.23	0.42%	诊断和研究
IDXX	IDEXX实验室	$484.22	+6.81	+1.43%	-0.98%	2,879.91亿	46.82	25.55	10.91	--	诊断和研究
IQV	艾昆纬	$229.14	+2.10	+0.92%	+21.35%	3,006.58亿	31.30	6.58	2.79	--	诊断和研究
TMO	赛默飞世尔	$572.87	-0.68	-0.12%	+5.09%	15,747.80亿	36.75	4.80	5.18	0.25%	诊断和研究
HKSE:02268	药明合联	HK$18.84	-0.82	-4.17%	--	207.74亿	59.62	3.78	20.02	--	诊断和研究
HKSE:02325	云康集团	HK$11.00	--	--	-20.12%	61.39亿	亏损	2.89	6.90	1.99%	诊断和研究
HKSE:02427	Guanze Medical Information Industry (Holding) Co Ltd	HK$0.93	-0.01	-1.06%	+128.41%	8.13亿	28.18	3.00	5.17	2.28%	诊断和研究
HKSE:06667	美因基因	HK$9.14	-0.15	-1.61%	-17.47%	19.92亿	59.74	3.08	11.70	--	诊断和研究
HKSE:09960	康圣环球	HK$1.60	-0.01	-0.62%	-11.08%	14.48亿	34.04	0.50	1.47	--	诊断和研究

艾迪康控股 (ADCNF)

财务实力评级7/10