价值大师评分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.54 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.72 vs 9.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.34 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.64 | ||
| 营业利润率 ％ | -4.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.10 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.40 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.40 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.44 | ||
| 市净率 | 0.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -7.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0.71 | ||
| 企业价值倍数 | -3.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.21 | ||
| 企业价值／收入 | -0.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -12.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
康圣环球 (HKSE:09960) 大师价值线:
股价被严重高估
康圣环球 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,057.969 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.74 |
| 14天相对强弱指标 | 60.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 1.52 |
| 12-1个月动量因子% | -20.77 |
| 52周股价范围 | HK$1.38 - HK$1.86 |
| 股数(百万) | 983.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康圣环球 公司简介
公司简介:
Kindstar Globalgene Technologene Inc 主要从事提供临床测试服务。它将业务分为九个部门，包括血液学检测、遗传病和罕见病检测、传染病检测、肿瘤学检测、神经病学检测、生育相关检测、COVID-19相关检测、常规检测等。其他主要包括为合同研究机构提供的服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $139.45 | +1.93 | +1.40% | +4.21% | 2,943.01亿 | 33.20 | 6.60 | 6.12 | 0.66% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $248.38 | +1.54 | +0.62% | +14.60% | 13,248.72亿 | 42.10 | 3.44 | 8.23 | 0.42% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $480.60 | +4.78 | +1.00% | +0.37% | 2,858.38亿 | 46.52 | 25.39 | 10.83 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $223.37 | +1.23 | +0.55% | +19.38% | 2,930.87亿 | 30.52 | 6.42 | 2.75 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $572.38 | +1.13 | +0.20% | +4.26% | 15,734.22亿 | 36.71 | 4.80 | 5.21 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| HKSE:02268 | 药明合联 | HK$20.65 | -2.40 | -10.41% | -- | 227.96亿 | 65.35 | 4.15 | 21.94 | -- | 诊断和研究 | ||
| HKSE:02325 | 云康集团 | HK$11.10 | -- | -- | -19.74% | 62.02亿 | 亏损 | 2.91 | 6.97 | 1.98% | 诊断和研究 | ||
| HKSE:02427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co Ltd | HK$0.92 | +0.01 | +1.10% | +123.37% | 8.06亿 | 27.58 | 2.94 | 5.06 | 2.28% | 诊断和研究 | ||
| HKSE:06667 | 美因基因 | HK$10.68 | +0.70 | +7.01% | -5.64% | 23.30亿 | 69.80 | 3.60 | 13.80 | -- | 诊断和研究 | ||
| HKSE:09860 | 艾迪康控股 | HK$10.00 | -1.44 | -12.59% | -- | 67.05亿 | 29.50 | 3.89 | 1.60 | -- | 诊断和研究 | ||
| HKSE:09960 | 康圣环球 | HK$1.57 | +0.02 | +1.29% | -14.17% | 14.23亿 | 33.40 | 0.49 | 1.44 | -- | 诊断和研究 | ||