财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.37 | |||
股东权益比率 | 0.71 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
利息保障倍数 | 44.12 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.08 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.83 vs 10.99 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 23.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 24.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 42.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 66.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 34.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.10 | ||
9天相对强弱指标 | 54.65 | ||
14天相对强弱指标 | 48.31 | ||
6-1个月动量因子 % | -42.43 | ||
12-1个月动量因子 % | -46.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.44 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.00 | ||
预期股息率 % | 2.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.34 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.90 | ||
营业利润率 % | 21.15 | ||
净利率 % | 18.85 | ||
股本回报率 ROE % | 11.89 | ||
资产收益率 ROA % | 8.73 | ||
资本回报率 % | 16.83 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.29 | ||
已动用资本回报率 % | 12.66 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.87 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.82 | ||
席勒市盈率 | 30.40 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 32.14 | ||
市盈增长比 | 0.41 | ||
市销率 | 2.80 | ||
市净率 | 1.70 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.84 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.00 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.89 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 10.89 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.36 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -66.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.59 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.64 | ||
股价/每股现金净流量 | 30.87 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.18 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.45 |
九洲药业 (SHSE:603456) 大师价值线:
¥39.5
价值陷阱嫌疑,想好再碰
九洲药业 估值指标
九洲药业 风险信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,247.92 |
稀释每股收益(TTM) | 1.1 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 36.28 |
14天相对强弱指标 | 48.31 |
14天真实波幅均值 | 0.53 |
20天简单移动平均值 | 15.67 |
12-1个月动量因子% | -46.85 |
52周股价范围 | ¥14.56 - ¥32.03 |
股数(百万) | 899.49 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九洲药业 公司简介
公司网址 | www.jiuzhoupharma.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-07-13 |
相关人员 | 花莉蓉(总裁)林辉潞(秘书)梅义将(经理) |
公司简介:
公司是一家集研发、生产、销售医药原料药及中间体为一体的高新技术企业,主要产品类别包括专利原料药及中间体合同定制研发及生产业务(CDMO)、特色原料药及中间体业务(API)。公司建立了ISO9001管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系。多个产品通过了国家GMP、美国FDA、欧洲COS等国家的官方认证,并与多家国际著名医药巨头建立了战略合作关系。公司先后获得全国医药行业百强企业、国家原料药出口龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制药工业百强企业、浙江省“三名”培育试点企业、浙江省创新型领军企业等荣誉,“九洲”品牌荣获“浙江省出口名牌”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $55.81 | -0.17 | -0.30% | +65.92% | 731.01亿 | 亏损 | 2.80 | 2.46 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $136.70 | -2.96 | -2.12% | +41.17% | 995.66亿 | 37.66 | 5.76 | 7.02 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.16 | -0.06 | -0.53% | +21.81% | 961.70亿 | 亏损 | 0.66 | 0.88 | 4.30% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $169.04 | +0.91 | +0.54% | -7.79% | 5,582.36亿 | 32.57 | 15.27 | 8.92 | 0.95% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥53.53 | -0.88 | -1.62% | -0.53% | 956.53亿 | 22.49 | 2.31 | 2.44 | 3.88% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥61.12 | +0.24 | +0.39% | -2.00% | 604.87亿 | 19.53 | 2.97 | 2.33 | 1.64% | 专用医药制造 | ||
SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.81 | +0.23 | +1.17% | +22.43% | 613.22亿 | 21.07 | 2.38 | 3.86 | 2.52% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.10 | +0.44 | +2.49% | +35.43% | 994.20亿 | 31.81 | 3.80 | 9.88 | 0.67% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥44.48 | -0.22 | -0.49% | -23.63% | 610.93亿 | 35.44 | 4.49 | 3.39 | 0.72% | 专用医药制造 | ||
SHSE:603456 | 九洲药业 | ¥16.36 | -0.24 | -1.45% | -46.17% | 147.37亿 | 14.87 | 1.70 | 2.80 | 2.44% | 专用医药制造 | ||
SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥194.11 | +11.09 | +6.06% | +125.65% | 779.53亿 | 17.88 | 15.23 | 13.30 | -- | 专用医药制造 |