中国石化 (SHSE:600028)
¥6.29
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0.69
市净率
12
市盈率
5.47
股息率 ％
¥7,204亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.73 vs 6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.47 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.00 | ||
| 净利率 ％ | 1.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.03 | ||
| 预估市盈率 | 8.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.29 | ||
| 席勒市盈率 | 8.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 57.30 | ||
| 市盈增长比 | 11.29 | ||
| 市销率 | 0.16 | ||
| 市净率 | 0.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.79 | ||
| 企业价值倍数 | 4.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.02 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.97 |
中国石化 (SHSE:600028) 大师价值线:
¥5.73
股价在合理范围内
中国石化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,334,787 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 14.91 |
| 14天相对强弱指标 | 45.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 6.41 |
| 12-1个月动量因子% | -3.51 |
| 52周股价范围 | ¥5.15 - ¥6.88 |
| 股数(百万) | 121,699.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石化 公司简介
| 公司网址 | www.sinopec.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-02-25 |
| 相关人员 | 马永生(总裁)黄文生(秘书)喻宝才(经理) |
公司简介:
公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $155.93 | +0.95 | +0.61% | +4.26% | 20,625.09亿 | 14.34 | 1.78 | 1.50 | 4.06% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $56.09 | -0.21 | -0.37% | +11.96% | 372.89亿 | 11.13 | 1.56 | 2.65 | 3.56% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $37.15 | +0.15 | +0.41% | +24.90% | 26.22亿 | 2.82 | 1.40 | 1.22 | 23.56% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $113.97 | +0.85 | +0.75% | +11.12% | 36,977.99亿 | 13.97 | 2.19 | 1.38 | 3.29% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.10 | -- | -- | +29.91% | 9.15亿 | 17.33 | 0.58 | 4.41 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.40 | -- | -- | -39.31% | 4.08亿 | 2.01 | 0.34 | 0.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:01251 | 华油能源 | HK$0.23 | +0.01 | +4.17% | -19.59% | 4.07亿 | 25.00 | 0.31 | 0.22 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥2.46 | -0.02 | -0.81% | -30.63% | 18.47亿 | 亏损 | 7.45 | 2.44 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.86 | +0.24 | +3.15% | +19.60% | 515.16亿 | 17.05 | 1.73 | 1.00 | 10.19% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥9.99 | -- | -- | +37.59% | 17,643.59亿 | 11.22 | 1.23 | 0.59 | 4.40% | 石油与天然气 - 综合 | ||