兆威机电 (SZSE:003021)
¥50.57
▼-0.95(
-1.84%)
3.85
市净率
58.9
市盈率
1.09
股息率 ％
¥121亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 55.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.68 vs 16.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.09 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.59 | ||
| 净利率 ％ | 15.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 58.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.57 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 269.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.42 | ||
| 市净率 | 3.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 75.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 50.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -174.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.30 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 40.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
兆威机电 (SZSE:003021) 大师价值线:
¥52.52
股价在合理范围内
兆威机电 估值指标
兆威机电 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,296.231 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.86 |
| β贝塔系数 | 1.99 |
| 一年股价波动率% | 60.96 |
| 14天相对强弱指标 | 55.6 |
| 14天真实波幅均值 | 2.3 |
| 20天简单移动平均值 | 49.5 |
| 12-1个月动量因子% | -15.88 |
| 52周股价范围 | ¥33.492857 - ¥69.985714 |
| 股数(百万) | 239.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兆威机电 公司简介
| 公司网址 | www.szzhaowei.net |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-04-19 |
| 相关人员 | 李海周(总裁)左梅(秘书)叶曙兵(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业，主要为通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。自成立以来，公司一直坚持自主创新，不断进行新产品、新技术的开发；同时，公司注重与高等院校、研究院等合作开展产学研项目，共同构建创新机制。公司拥有一支强大的专业技术团队，主要由一批长期从事微型传动系统研发和开发的工程师队伍组成，已形成从研发、设计、制造、装配到检测的系统性、全方位的人才队伍。公司主要研发人员均具有多年的微型传动行业从业经验，专业涵盖微型传动系统设计开发、精密模具设计与制造、精密注塑成型、自动化集成装配、齿轮精度检测和传动系统测试等领域，具有良好的理论技术基础和丰富的研发实践经验。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBB | 哈勃集团 | $366.68 | +0.74 | +0.20% | +22.05% | 1,423.80亿 | 27.34 | 6.72 | 3.61 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $76.94 | +0.24 | +0.31% | +63.49% | 923.87亿 | 22.43 | 3.98 | 3.97 | 0.95% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $87.68 | -0.32 | -0.36% | +325.15% | 2,373.96亿 | 84.31 | 23.51 | 5.32 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源电气 | ¥72.95 | -2.65 | -3.51% | +59.79% | 563.49亿 | 32.57 | 5.17 | 4.28 | 0.41% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:003021 | 兆威机电 | ¥50.57 | -0.95 | -1.84% | -5.56% | 120.82亿 | 58.94 | 3.85 | 9.42 | 1.09% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥41.29 | -1.25 | -2.94% | -30.03% | 842.92亿 | 21.45 | 2.37 | 1.82 | 1.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥54.37 | -1.16 | -2.09% | -4.47% | 1,453.07亿 | 30.44 | 5.76 | 4.56 | 0.83% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥97.62 | -2.28 | -2.28% | -4.43% | 1,446.78亿 | 14.36 | 4.83 | 1.99 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥193.20 | -11.59 | -5.66% | -4.50% | 8,481.24亿 | 16.19 | 4.09 | 1.94 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.39 | -0.20 | -1.37% | -9.04% | 725.58亿 | 9.11 | 1.10 | 0.69 | 7.78% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥82.01 | +0.08 | +0.10% | +24.36% | 1,057.96亿 | 25.97 | 6.87 | 6.55 | 3.78% | 电子器械和零件 | ||