价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.39 | |||
债务股本比率 | 0.50 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.47 | |||
利息保障倍数 | 16.23 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 2.06 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 6.7 vs 4.69 | ROIC %WACC % |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -12.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 14.87 | ||
9天相对强弱指标 | 23.22 | ||
14天相对强弱指标 | 29.85 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.27 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.33 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.15 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | -1.40 | ||
预期股息率 % | 5.15 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.15 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.10 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 9.26 | ||
营业利润率 % | 4.26 | ||
净利率 % | 2.96 | ||
股本回报率 ROE % | 9.18 | ||
资产收益率 ROA % | 3.61 | ||
资本回报率 % | 6.70 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.53 | ||
已动用资本回报率 % | 9.64 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 6.45 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.40 | ||
席勒市盈率 | 6.21 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 37.25 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.20 | ||
市净率 | 0.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.64 | ||
股价/自由现金流 | 11.08 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.47 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.66 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.66 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.32 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.82 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.02 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -0.93 |
华菱钢铁 (SZSE:000932) 大师价值线:
¥5.31
股价被低估
华菱钢铁 估值指标
华菱钢铁 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 161,619.234 |
稀释每股收益(TTM) | 0.69 |
β贝塔系数 | 0.44 |
一年股价波动率% | 30.25 |
14天相对强弱指标 | 29.85 |
14天真实波幅均值 | 0.15 |
20天简单移动平均值 | 5.11 |
12-1个月动量因子% | -2.33 |
52周股价范围 | ¥4.44 - ¥6.43 |
股数(百万) | 6,908.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华菱钢铁 公司简介
公司网址 | www.valin.cn |
行业 | 钢铁 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-04-29 |
相关人员 | 李建宇(总裁)阳向宏(秘书)李建宇(经理) |
公司简介:
公司属于全国十大钢铁企业之一,经过多年发展,形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局,拥有湘潭、娄底、衡阳三大生产基地。产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管,覆盖了能源、电力、船舶、海洋工程、工程机械、家电、汽车等下游行业。公司主体产线及技术装备达到国内领先水平,产品结构齐全,下游以工业领域为主、建筑领域为辅,在细分市场具有较强的竞争优势。公司坚持“做精做强,区域领先”的经营理念和“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销战略,持续构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系。公司是世界前三大造船企业中船集团、韩国现代和三星造船的主力供应商,是世界最大工程机械公司卡特彼勒的战略合作伙伴,是国内工程机械巨头中联、三一、徐工主要供货方。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE | 纽柯钢铁 | $154.69 | +0.57 | +0.37% | +3.95% | 2,682.52亿 | 9.10 | 1.79 | 1.12 | 1.36% | 钢铁 | ||
RS | Reliance Inc | $277.09 | -2.38 | -0.85% | +10.26% | 1,150.89亿 | 12.94 | 2.01 | 1.12 | 1.52% | 钢铁 | ||
STLD | Steel Dynamics Inc | $120.69 | -0.73 | -0.60% | +16.94% | 1,371.64亿 | 8.29 | 2.10 | 1.07 | 1.44% | 钢铁 | ||
X | 美国钢铁 | $36.46 | -0.30 | -0.82% | +55.48% | 592.94亿 | 10.69 | 0.73 | 0.52 | 0.55% | 钢铁 | ||
SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥13.98 | -0.35 | -2.44% | -7.01% | 703.37亿 | 12.92 | 1.76 | 0.64 | 4.03% | 钢铁 | ||
SZSE:000932 | 华菱钢铁 | ¥4.47 | -0.18 | -3.87% | -4.09% | 307.84亿 | 6.45 | 0.58 | 0.20 | 5.15% | 钢铁 | ||
TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.25 | -0.05 | -0.21% | -18.77% | 797.04亿 | 122.37 | 1.15 | 0.97 | 4.30% | 钢铁 | ||
SZSE:002318 | 久立特材 | ¥23.77 | -0.33 | -1.37% | +44.93% | 231.54亿 | 14.58 | 3.16 | 2.48 | 2.03% | 钢铁 | ||
SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.42 | -0.01 | -0.70% | -22.30% | 642.72亿 | 236.67 | 1.25 | 0.89 | -- | 钢铁 | ||
SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.49 | -0.31 | -4.56% | +16.87% | 1,431.05亿 | 11.80 | 0.71 | 0.42 | 4.76% | 钢铁 | ||
SHSE:600282 | 南钢股份 | ¥4.91 | -0.13 | -2.58% | +49.51% | 301.75亿 | 13.16 | 1.13 | 0.42 | 5.09% | 钢铁 |