罗牛山 (SZSE:000735)
¥4.60
▲+0.02(
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1.29
市净率
亏损
市盈率
0.43
股息率 ％
¥52.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.94 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.86 vs 8.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.43 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.66 | ||
| 营业利润率 ％ | -2.44 | ||
| 净利率 ％ | -11.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -10.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.59 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -9.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -4.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 168.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.42 | ||
| 市净率 | 1.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -16.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -16.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 230.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -6.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -30.76 |
罗牛山 (SZSE:000735) 大师价值线:
¥11.75
价值陷阱嫌疑，想好再碰
罗牛山 估值指标
罗牛山 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,721.077 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.38 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 21.68 |
| 14天相对强弱指标 | 37.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 4.91 |
| 12-1个月动量因子% | -24.52 |
| 52周股价范围 | ¥3.95 - ¥6.94 |
| 股数(百万) | 1,151.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗牛山 公司简介
| 公司网址 | www.luoniushan.com |
| 行业 | 农产品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1987-12-19 |
| 相关人员 | 徐自力(总裁)张慧(秘书)徐自力(经理) |
公司简介:
公司是中国首家“菜篮子”股份制上市企业，是以食品加工、冷链物流及畜牧养殖为主业，集房地产开发、教育、金融投资等板块的多元化企业集团，率先在全国实施资本化、品牌化、信息化和园区化战略。畜牧产业板块是公司传统主营板块，公司是海南省规模最大、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，海南省最大的“菜篮子”工程保障基地，海南省最大的种猪繁育基地。其中，在建的罗牛山十万头现代化养猪场，是海南首个成套引进美式智能化生产线的超大型环保智能化规模养殖场。公司连续多年被农业部和海南省农业厅认定为农业产业化国家重点龙头企业、海南省农业龙头企业。公司正从“单一食品供应商”向“全类食品供应商”进行战略转型，食品加工及冷链物流产业板块是公司的核心板块。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $59.50 | -1.23 | -2.03% | -16.22% | 2,127.79亿 | 10.40 | 1.29 | 0.35 | 3.19% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $102.83 | -0.31 | -0.30% | +10.71% | 1,053.10亿 | 8.29 | 1.38 | 0.27 | 2.59% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $58.63 | -0.21 | -0.36% | +22.78% | 207.95亿 | 10.40 | 1.67 | 1.21 | 3.21% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $53.97 | +0.11 | +0.20% | +12.50% | 1,389.74亿 | 亏损 | 1.06 | 0.36 | 3.59% | 农产品 | ||
| SZSE:000735 | 罗牛山 | ¥4.60 | +0.02 | +0.44% | -32.38% | 52.80亿 | 亏损 | 1.29 | 1.42 | 0.43% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.44 | +0.07 | +0.75% | -19.68% | 427.78亿 | 亏损 | 1.91 | 0.35 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥3.43 | -0.06 | -1.72% | +20.29% | 317.93亿 | 1.17 | 2.93 | 2.02 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥45.03 | +0.55 | +1.24% | +12.65% | 2,453.38亿 | 亏损 | 4.02 | 2.18 | 1.64% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥20.84 | +0.39 | +1.91% | +25.01% | 1,382.15亿 | 亏损 | 4.34 | 1.50 | 0.96% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥20.97 | +0.24 | +1.16% | -30.96% | 941.12亿 | 26.21 | 1.55 | 0.80 | 4.32% | 农产品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ¥12.90 | +0.13 | +1.02% | -1.46% | 228.61亿 | 21.18 | 2.85 | 4.47 | 3.41% | 农产品 | ||