良信股份 (SZSE:002706)
¥7.77
▼-0.07(
-0.89%)
2.06
市净率
17.2
市盈率
2.61
股息率 ％
¥87.2亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 113.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.45 vs 10.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.61 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.95 | ||
| 净利率 ％ | 11.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.51 | ||
| 席勒市盈率 | 25.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.95 | ||
| 市盈增长比 | 0.90 | ||
| 市销率 | 1.95 | ||
| 市净率 | 2.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.18 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.35 |
良信股份 (SZSE:002706) 大师价值线:
¥13.79
股价被严重低估
良信股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,595.311 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.45 |
| β贝塔系数 | 1.54 |
| 一年股价波动率% | 29.37 |
| 14天相对强弱指标 | 55.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 7.52 |
| 12-1个月动量因子% | -30.34 |
| 52周股价范围 | ¥6 - ¥11.95 |
| 股数(百万) | 1,123.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
良信股份 公司简介
| 公司网址 | www.sh-liangxin.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-01-07 |
| 相关人员 | 任思龙(总裁)程秋高(秘书)陈平(经理) |
公司简介:
公司是国内低压电器行业中专注于中、高端市场产品研发、生产和销售的领先公司之一。以客户为中心，以市场为导向，公司以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族产品品牌，公司还拥有近百项专利。公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市名牌产品企业，并作为行业企业代表，参与了国家标准化技术委员会低压电器标委会相关标准的制定和修订。目前，公司产品在电力、通信、建筑、冶金、石化等行业中到广泛应用，成为华为技术、唐山松下、三菱电梯、西安高压、中兴通讯、万科地产、绿地集团等众多中国知名企业的合作伙伴，同时也被美国GE、艾默生网络能源等诸多国际百强企业认可，成为其全球供应商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $266.15 | +3.88 | +1.48% | +69.41% | 593.24亿 | 22.25 | 3.83 | 2.19 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $409.21 | +12.84 | +3.24% | +53.11% | 1,589.97亿 | 30.52 | 7.50 | 4.03 | 1.16% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $82.07 | +2.14 | +2.68% | +98.96% | 986.11亿 | 23.93 | 4.24 | 4.28 | 0.91% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $97.94 | +0.26 | +0.27% | +539.12% | 2,653.47亿 | 94.17 | 26.26 | 5.22 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002706 | 良信股份 | ¥7.77 | -0.07 | -0.89% | -30.49% | 87.42亿 | 17.27 | 2.06 | 1.95 | 2.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥38.95 | -0.75 | -1.89% | -39.80% | 798.17亿 | 20.18 | 2.23 | 1.73 | 0.44% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥63.20 | -0.48 | -0.75% | +10.58% | 1,694.83亿 | 35.31 | 6.68 | 5.34 | 0.56% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥106.70 | +0.11 | +0.10% | -2.65% | 1,587.35亿 | 15.81 | 5.32 | 2.20 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥203.50 | -5.90 | -2.82% | -10.30% | 8,967.30亿 | 17.05 | 4.31 | 2.21 | 1.28% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.60 | +0.17 | +1.18% | -14.76% | 738.96亿 | 9.24 | 1.12 | 0.72 | 7.75% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥128.52 | +3.20 | +2.55% | +30.86% | 1,147.76亿 | 28.06 | 7.43 | 7.03 | 2.62% | 电子器械和零件 | ||