财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 869.13 | |||
股东权益比率 | 0.79 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | 3525.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.48 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.44 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.95 vs 12.14 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -9.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -24.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.68 | ||
9天相对强弱指标 | 42.35 | ||
14天相对强弱指标 | 48.03 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.08 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.54 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.95 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.00 | ||
预期股息率 % | 2.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.30 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.38 | ||
营业利润率 % | 20.38 | ||
净利率 % | 11.44 | ||
股本回报率 ROE % | 9.41 | ||
资产收益率 ROA % | 7.31 | ||
资本回报率 % | 18.95 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 49.35 | ||
已动用资本回报率 % | 12.88 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.73 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.90 | ||
席勒市盈率 | 16.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 30.00 | ||
市盈增长比 | 6.45 | ||
市销率 | 1.91 | ||
市净率 | 1.55 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.85 | ||
股价/自由现金流 | 16.29 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.36 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.91 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.91 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.22 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.46 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.95 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.96 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.94 | ||
股价/每股现金净流量 | 4.97 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.47 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 7.87 |
仁和药业 (SZSE:000650) 大师价值线:
¥6.41
股价在合理范围内
仁和药业 估值指标
仁和药业 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,913.984 |
稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
β贝塔系数 | 1.28 |
一年股价波动率% | 23.2 |
14天相对强弱指标 | 48.03 |
14天真实波幅均值 | 0.2 |
20天简单移动平均值 | 6.92 |
12-1个月动量因子% | 3.54 |
52周股价范围 | ¥5.09 - ¥7.59 |
股数(百万) | 1,399.94 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
仁和药业 公司简介
公司网址 | www.renheyaoye.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-12-04 |
相关人员 | 杨潇(总裁)姜锋(秘书)黄武军(经理) |
公司简介:
公司主营业务为生产、销售中西药、原料药及健康相关产品,包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。公司主营产品有仁和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、清火胶囊、正胃胶囊等。经营范围为:中药材种植;药材种苗培植;纸箱生产、销售;计算机软件开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。(以上项目国家有专项规定的除外)。公司“仁和”、“妇炎洁”、“优卡丹”、“闪亮”商标为中国驰名商标,公司经营的“仁和可立克”、“优卡丹”、“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。公司建立和巩固了遍布全国30个省市自治区的销售网络。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $54.82 | +0.17 | +0.31% | +46.27% | 718.05亿 | 亏损 | 2.75 | 2.42 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $139.40 | -1.11 | -0.79% | +50.36% | 1,015.32亿 | 38.40 | 5.88 | 7.16 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $10.41 | -0.12 | -1.14% | +20.47% | 897.07亿 | 亏损 | 0.62 | 0.82 | 4.61% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $170.07 | -0.83 | -0.49% | +1.53% | 5,616.38亿 | 32.77 | 15.36 | 8.97 | 0.95% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥54.77 | +0.85 | +1.58% | +3.29% | 975.73亿 | 23.01 | 2.37 | 2.49 | 3.80% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000650 | 仁和药业 | ¥6.81 | -- | -- | +5.49% | 95.27亿 | 16.73 | 1.55 | 1.91 | 2.95% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥62.50 | +1.71 | +2.81% | -5.49% | 617.22亿 | 19.97 | 3.04 | 2.37 | 1.62% | 专用医药制造 | ||
SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.39 | +0.06 | +0.31% | +22.71% | 598.94亿 | 20.63 | 2.33 | 3.78 | 2.59% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.56 | -0.08 | -0.48% | +29.31% | 909.85亿 | 29.10 | 3.48 | 9.03 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥45.73 | +0.22 | +0.48% | -23.43% | 626.77亿 | 36.44 | 4.62 | 3.49 | 0.71% | 专用医药制造 | ||
SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥176.40 | -3.22 | -1.79% | +88.01% | 703.31亿 | 16.11 | 13.72 | 11.99 | -- | 专用医药制造 |