正新 (TPE:2105)
NT$53.40
▲+0.20(
+0.38%)
2.11
市净率
27.6
市盈率
2.62
股息率 ％
NT$1,730亿
总市值
股价被严重高估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.77 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.01 | |||
| 利息保障倍数 | 9.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.84 vs 6.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 77.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.62 | ||
| 股息支付率 | 0.73 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.44 | ||
| 净利率 ％ | 8.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.81 | ||
| 席勒市盈率 | 17.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.35 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.84 |
正新 (TPE:2105) 大师价值线:
NT$28.77
股价被严重高估
正新 估值指标
正新 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 73,578.289 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.93 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 16.1 |
| 14天相对强弱指标 | 71.85 |
| 14天真实波幅均值 | 1.21 |
| 20天简单移动平均值 | 48.76 |
| 12-1个月动量因子% | 20.6 |
| 52周股价范围 | NT$36.8 - NT$53.6 |
| 股数(百万) | 3,241.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正新 公司简介
公司简介:
诚信橡胶工业有限公司生产和销售CST品牌的橡胶轮胎，用于汽车，商用卡车，摩托车，自行车，运动和多功能全地形车，草坪护理车和叉车。该公司还销售橡胶内胎和其他橡胶制品。大部分收入来自汽车和商用卡车轮胎的销售。它的地理区域是台湾、中国、美国和其他地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $82.11 | -0.18 | -0.22% | -12.49% | 1,616.77亿 | 7.76 | 2.02 | 1.14 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $152.89 | -1.21 | -0.79% | -5.62% | 1,541.38亿 | 17.04 | 4.84 | 0.93 | 2.52% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $44.67 | +0.52 | +1.18% | -18.38% | 862.47亿 | 14.50 | 1.93 | 0.84 | 2.63% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $28.58 | +0.08 | +0.28% | -25.26% | 1,668.00亿 | 亏损 | 1.56 | 12.41 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:1319 | 東陽 | NT$115.00 | +3.00 | +2.68% | +137.27% | 152.98亿 | 18.40 | 2.54 | 2.78 | 2.17% | 汽车配件 | ||
| TPE:1563 | 巧新 | NT$82.00 | -0.20 | -0.24% | +38.70% | 43.60亿 | 23.98 | 2.27 | 2.20 | 2.39% | 汽车配件 | ||
| TPE:2101 | 南港 | NT$58.50 | +0.60 | +1.04% | +48.13% | 109.72亿 | 254.35 | 4.62 | 5.57 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:2105 | 正新 | NT$53.40 | +0.20 | +0.38% | +39.04% | 389.29亿 | 27.67 | 2.11 | 2.35 | 2.62% | 汽车配件 | ||
| TPE:2106 | 建大 | NT$35.00 | -0.40 | -1.13% | +22.08% | 75.17亿 | 19.89 | 1.68 | 0.98 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| TPE:6605 | 帝寶 | NT$225.00 | +1.50 | +0.67% | +131.84% | 83.91亿 | 13.44 | 2.09 | 2.00 | 2.22% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥47.84 | -1.15 | -2.35% | +47.19% | 1,225.63亿 | 20.44 | 3.80 | 3.57 | 2.72% | 汽车配件 | ||